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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 824.00 | 2 254.00 | 1 570.00 | 3 824.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 5 191.00 | 1 661.00 | 3 530.00 | 5 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 802.00 | 19 652.00 | 37 150.00 | 56 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 026.00 | 8 480.00 | 2 546.00 | 11 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 667.00 | 32 046.00 | 51 620.00 | 83 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 692.00 | | 300 692.00 | 300 692.00 |
BZ Autres créances | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 22 571.00 | | 22 571.00 | 22 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 494.00 | | 656 494.00 | 656 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 161.00 | 32 046.00 | 708 114.00 | 740 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 260 363.00 | 254 431.00 | | 260 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 573.00 | 5 932.00 | | 15 573.00 |
DL TOTAL (I) | 292 436.00 | 276 863.00 | | 292 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 665.00 | 44 079.00 | | 38 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 060.00 | 157 057.00 | | 263 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 953.00 | 103 700.00 | | 113 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 678.00 | 304 837.00 | | 415 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 114.00 | 581 700.00 | | 708 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 461 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 461 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 434 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 532.00 | 3 066.00 | | 9 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 532.00 | -3 066.00 | | -9 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 748.00 | 1 047.00 | | 2 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 036.00 | 674 676.00 | | 1 463 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 463.00 | 668 744.00 | | 1 447 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 573.00 | 5 932.00 | | 15 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 278.00 | 14 768.00 | | 17 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 156.00 | 1 098.00 | | 1 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 122.00 | 13 671.00 | | 16 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 060.00 | 263 060.00 | | 263 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 840.00 | 113 840.00 | | 113 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 665.00 | 9 973.00 | 28 692.00 | 38 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629 057.00 | 629 057.00 | | 629 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 307.00 | 629 057.00 | 2 250.00 | 631 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 678.00 | 386 986.00 | 28 692.00 | 415 678.00 |