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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 3 464.00 | 379.00 | 3 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 542.00 | 49 936.00 | 23 606.00 | 73 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 597.00 | 267 180.00 | 144 417.00 | 411 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 699.00 | 320 581.00 | 187 118.00 | 507 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 141.00 | | 23 141.00 | 23 141.00 |
BT Marchandises | 107 777.00 | | 107 777.00 | 107 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 356.00 | | 47 356.00 | 47 356.00 |
BZ Autres créances | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CF Disponibilités | 110 589.00 | | 110 589.00 | 110 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 888.00 | | 300 888.00 | 300 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 587.00 | 320 581.00 | 488 006.00 | 808 587.00 |
CU Autres participations | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 169 632.00 | 160 478.00 | | 169 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 986.00 | 9 154.00 | | -24 986.00 |
DL TOTAL (I) | 232 646.00 | 257 632.00 | | 232 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 494.00 | 127 041.00 | | 92 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 40 861.00 | | 47 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 335.00 | 84 016.00 | | 110 335.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 581.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 360.00 | 256 389.00 | | 255 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 006.00 | 514 021.00 | | 488 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 361.00 | 23 282.00 | | 498 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -80.00 | | 18 717.00 | -80.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -80.00 | 14 024.00 | 507 699.00 | -80.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 024.00 | 485 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 661.00 | 13 502.00 | | 485 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 857.00 | 9 780.00 | | 8 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 047.00 | 26 558.00 | 14 024.00 | 308 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 171.00 | 294.00 | | 3 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 876.00 | 26 264.00 | 14 024.00 | 304 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 847.00 | 57 847.00 | | 57 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
UX Autres créances clients | 47 356.00 | 47 356.00 | | 47 356.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 494.00 | 36 557.00 | 55 937.00 | 92 494.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 547.00 | | | 34 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VP Divers | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 910.00 | 58 973.00 | 8 937.00 | 67 910.00 |
VW T.V.A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 360.00 | 199 423.00 | 55 937.00 | 255 360.00 |