| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 339.00 | 3 534.00 | 806.00 | 4 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 850.00 | 59 394.00 | 12 456.00 | 71 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 700.00 | 295 778.00 | 126 921.00 | 422 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 375.00 | 358 705.00 | 166 670.00 | 525 375.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 588.00 | | 19 588.00 | 19 588.00 |
BT Marchandises | 92 604.00 | | 92 604.00 | 92 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 678.00 | | 35 678.00 | 35 678.00 |
BZ Autres créances | 13 953.00 | | 13 953.00 | 13 953.00 |
CF Disponibilités | 65 390.00 | | 65 390.00 | 65 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 483.00 | | 235 483.00 | 235 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 858.00 | 358 705.00 | 402 153.00 | 760 858.00 |
CU Autres participations | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 95 055.00 | 144 646.00 | | 95 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 532.00 | -49 592.00 | | -5 532.00 |
DL TOTAL (I) | 177 522.00 | 183 055.00 | | 177 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 234.00 | 79 079.00 | | 32 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 53 108.00 | | 90 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 405.00 | 115 520.00 | | 97 405.00 |
EA Autres dettes | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 630.00 | 252 178.00 | | 224 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 153.00 | 435 233.00 | | 402 153.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 780.00 | | 120.00 | 525 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 524.00 | 525 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 524.00 | 494 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 074.00 | | | 495 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 367.00 | | 120.00 | 26 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 862.00 | 29 368.00 | 524.00 | 329 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 782.00 | 752.00 | | 2 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 079.00 | 28 617.00 | 524.00 | 327 079.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 410.00 | 57 410.00 | | 57 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
UX Autres créances clients | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
VB T. V. A. | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VC Groupe et associés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 208.00 | 28 159.00 | 4 038.00 | 32 208.00 |
VI Groupe et associés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 845.00 | | | 46 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 451.00 | 57 494.00 | 15 957.00 | 73 451.00 |
VW T.V.A. | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 605.00 | 220 556.00 | 4 038.00 | 224 605.00 |