| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 907 167.00 | 3 897 174.00 | 8 009 993.00 | 11 907 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 307 617.00 | | 307 617.00 | 307 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 503.00 | 934 551.00 | 650 951.00 | 1 585 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 216 172.00 | 6 727 678.00 | 17 488 493.00 | 24 216 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 187.00 | | 50 187.00 | 50 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 911 589.00 | 295 033.00 | 35 616 556.00 | 35 911 589.00 |
BZ Autres créances | 1 093 606.00 | 37 071.00 | 1 056 535.00 | 1 093 606.00 |
CF Disponibilités | 26 057 440.00 | | 26 057 440.00 | 26 057 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351 451.00 | | 351 451.00 | 351 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 464 274.00 | 332 104.00 | 63 132 170.00 | 63 464 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 680 446.00 | 7 059 782.00 | 80 620 664.00 | 87 680 446.00 |
CU Autres participations | 10 308 789.00 | 1 894 155.00 | 8 414 634.00 | 10 308 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 16 484 522.00 | 1 044 348.00 | | 16 484 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 687 445.00 | 15 440 173.00 | | 8 687 445.00 |
DL TOTAL (I) | 25 721 967.00 | 17 034 522.00 | | 25 721 967.00 |
DP Provisions pour risques | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 768 378.00 | 554 895.00 | | 768 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 378.00 | 554 895.00 | | 981 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 439 211.00 | 16 811 989.00 | | 42 439 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 554.00 | 2 591.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 598.00 | 1 608 437.00 | | 2 354 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 504 372.00 | 5 114 793.00 | | 7 504 372.00 |
EA Autres dettes | 1 549 108.00 | 8 841 381.00 | | 1 549 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 474.00 | 78 535.00 | | 68 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 917 318.00 | 32 457 729.00 | | 53 917 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 620 664.00 | 50 047 145.00 | | 80 620 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 504 087.00 | 6 217 140.00 | 30 721 227.00 | 24 504 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 504 087.00 | 6 217 140.00 | 30 721 227.00 | 24 504 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 317 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 846 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 585 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 597 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 639 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 253 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 033.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 495 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 821 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 225 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 401 641.00 | |
GN Différences positives de change | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 647 880.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 712.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 034 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 855 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593 329.00 | | | 593 329.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 630.00 | 608.00 | | 35 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 630.00 | 10 608.00 | | 35 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 6 249.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 141.00 | 982.00 | | 35 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 150 000.00 | 10 073.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 299.00 | 17 306.00 | | 185 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 668.00 | -6 697.00 | | -149 668.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 069.00 | 457 612.00 | | 613 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405 369.00 | 2 905 405.00 | | 2 405 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000 534.00 | 37 976 961.00 | | 36 000 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 313 088.00 | 22 536 787.00 | | 27 313 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 687 445.00 | 15 440 173.00 | | 8 687 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 978 017.00 | | -323 051.00 | 24 978 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 414 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 793.00 | 24 216 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 433 685.00 | 12 214 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 108.00 | 1 587 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 148 338.00 | | 500 131.00 | 12 148 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 236.00 | | 314 173.00 | 1 278 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 551 442.00 | | -1 137 356.00 | 11 551 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865 002.00 | 1 253 597.00 | 285 077.00 | 3 865 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 206 970.00 | 970 680.00 | 280 475.00 | 3 206 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 032.00 | 282 917.00 | 4 601.00 | 658 032.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 554 895.00 | 426 483.00 | | 554 895.00 |
6T Sur comptes clients | | 295 033.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 561 185.00 | 37 071.00 | 561 185.00 | 561 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 688 898.00 | 733 745.00 | 2 196 384.00 | 3 688 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 243 793.00 | 1 160 228.00 | 2 196 384.00 | 4 243 793.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 571 516.00 | | |
UG ‐ Financières | | 438 712.00 | 401 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 150 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 354 598.00 | 2 354 598.00 | | 2 354 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 572 066.00 | 1 572 066.00 | | 1 572 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 662.00 | 1 368 662.00 | | 1 368 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549 106.00 | 1 549 108.00 | | 1 549 106.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 474.00 | 68 474.00 | | 68 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 296.00 | | 105 296.00 | 105 296.00 |
UX Autres créances clients | 35 911 589.00 | 35 911 589.00 | | 35 911 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VB T. V. A. | 253 951.00 | 253 951.00 | | 253 951.00 |
VC Groupe et associés | 737 070.00 | 737 070.00 | | 737 070.00 |
VI Groupe et associés | 42 439 211.00 | 42 439 211.00 | | 42 439 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 896.00 | 76 896.00 | | 76 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388 684.00 | 388 684.00 | | 388 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 451.00 | 351 451.00 | | 351 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 461 943.00 | 37 356 646.00 | 105 296.00 | 37 461 943.00 |
VW T.V.A. | 4 174 958.00 | 4 174 958.00 | | 4 174 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 915 764.00 | 53 915 764.00 | | 53 915 764.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | 72.00 | | 90.00 |