| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 886 914.00 | 4 509 680.00 | 7 377 234.00 | 11 886 914.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 897 096.00 | | 1 897 096.00 | 1 897 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 797.00 | 1 797.00 | | 1 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 630 528.00 | 1 058 308.00 | 572 220.00 | 1 630 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 689.00 | | 158 689.00 | 158 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 027 420.00 | 7 707 547.00 | 18 319 874.00 | 26 027 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 122 406.00 | | 122 406.00 | 122 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 962 651.00 | 455 584.00 | 29 507 067.00 | 29 962 651.00 |
BZ Autres créances | 5 827 609.00 | 1 059 081.00 | 4 768 528.00 | 5 827 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 997 341.00 | 61 257.00 | 14 936 084.00 | 14 997 341.00 |
CF Disponibilités | 13 142 432.00 | | 13 142 432.00 | 13 142 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816 960.00 | | 816 960.00 | 816 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 869 399.00 | 1 575 922.00 | 63 293 477.00 | 64 869 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 896 819.00 | 9 283 469.00 | 81 613 351.00 | 90 896 819.00 |
CU Autres participations | 10 452 396.00 | 2 137 761.00 | 8 314 635.00 | 10 452 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 10 954 468.00 | 16 484 522.00 | | 10 954 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 233 352.00 | 8 687 445.00 | | 13 233 352.00 |
DL TOTAL (I) | 24 737 820.00 | 25 721 967.00 | | 24 737 820.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 926 859.00 | 768 378.00 | | 926 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 926 859.00 | 981 378.00 | | 926 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 667 970.00 | 42 439 211.00 | | 34 667 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 505.00 | 1 554.00 | | 3 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 302.00 | 2 354 598.00 | | 2 687 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 473 267.00 | 7 504 372.00 | | 12 473 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 146.00 | | | 377 146.00 |
EA Autres dettes | 5 665 187.00 | 1 549 108.00 | | 5 665 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 294.00 | 68 474.00 | | 74 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 948 671.00 | 53 917 318.00 | | 55 948 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 613 351.00 | 80 620 664.00 | | 81 613 351.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 667 970.00 | | | 34 667 970.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 278 146.00 | 8 489 147.00 | 38 767 293.00 | 30 278 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 278 146.00 | 8 489 147.00 | 38 767 293.00 | 30 278 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 181 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 605 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 309 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 278 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 819.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 686.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 481.00 | |
GE Autres charges | | | 5 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 994 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 187 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 961 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 100 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 76.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 077 727.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 426 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 140.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 550 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 527 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 714 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 939.00 | | | 148 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 284 196.00 | 35 631.00 | | 284 196.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583 135.00 | 35 631.00 | | 583 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 158.00 | | 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 35 142.00 | | 200 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 285.00 | 150 000.00 | | 98 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 485.00 | 185 300.00 | | 298 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284 650.00 | -149 669.00 | | 284 650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 985 388.00 | 613 069.00 | | 985 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780 785.00 | 2 405 369.00 | | 3 780 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 842 339.00 | 36 000 535.00 | | 44 842 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 608 986.00 | 27 313 089.00 | | 31 608 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 233 352.00 | 8 687 446.00 | | 13 233 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 216 172.00 | | 2 434 193.00 | 24 216 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 10 611 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 622 945.00 | 26 027 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 163 163.00 | 13 784 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 259 782.00 | 1 632 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 214 786.00 | | 1 732 388.00 | 12 214 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 300.00 | | 304 806.00 | 1 587 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 414 086.00 | | 396 999.00 | 10 414 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 833 523.00 | 1 159 207.00 | 422 945.00 | 4 833 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 897 175.00 | 775 669.00 | 163 163.00 | 3 897 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 349.00 | 383 538.00 | 259 782.00 | 936 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 378.00 | 158 481.00 | 213 000.00 | 981 378.00 |
6T Sur comptes clients | 295 033.00 | 160 686.00 | 135.00 | 295 033.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 071.00 | 1 083 267.00 | | 37 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 226 259.00 | 1 587 559.00 | 100 135.00 | 2 226 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 207 637.00 | 1 746 040.00 | 313 135.00 | 3 207 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 687 302.00 | 2 687 302.00 | | 2 687 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 784 469.00 | 1 784 469.00 | | 1 784 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 689 466.00 | 1 689 466.00 | | 1 689 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 377 146.00 | 377 146.00 | | 377 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 665 187.00 | 5 665 187.00 | | 5 665 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 294.00 | 74 294.00 | | 74 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 689.00 | 143 234.00 | 15 455.00 | 158 689.00 |
UX Autres créances clients | 29 512 637.00 | 29 512 637.00 | | 29 512 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450 014.00 | 450 014.00 | | 450 014.00 |
VB T. V. A. | 348 652.00 | 348 652.00 | | 348 652.00 |
VC Groupe et associés | 1 759 081.00 | 1 759 081.00 | | 1 759 081.00 |
VI Groupe et associés | 34 667 970.00 | 34 667 970.00 | | 34 667 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 663 135.00 | 3 663 135.00 | | 3 663 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675 648.00 | 5 675 648.00 | | 5 675 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 960.00 | 816 960.00 | | 816 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 765 909.00 | 36 750 454.00 | 15 455.00 | 36 765 909.00 |
VW T.V.A. | 3 323 684.00 | 3 323 684.00 | | 3 323 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 945 166.00 | 55 945 166.00 | | 55 945 166.00 |