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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 149 121.00 | 102 542.00 | 46 580.00 | 149 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 758.00 | 222 000.00 | 15 758.00 | 237 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 094.00 | 64 183.00 | 7 911.00 | 72 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 203.00 | 428 569.00 | 77 634.00 | 506 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 260.00 | | 89 260.00 | 89 260.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 232.00 | | 197 232.00 | 197 232.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 326 765.00 | | 326 765.00 | 326 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 487.00 | | 634 487.00 | 634 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 689.00 | 428 569.00 | 712 121.00 | 1 140 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 242 395.00 | 227 107.00 | | 242 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 141.00 | 35 288.00 | | 93 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913.00 | 1 672.00 | | 913.00 |
DK Provisions réglementées | 50 889.00 | 52 753.00 | | 50 889.00 |
DL TOTAL (I) | 395 944.00 | 325 426.00 | | 395 944.00 |
DP Provisions pour risques | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678.00 | 2 850.00 | | 1 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 435.00 | 86 596.00 | | 150 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 020.00 | 66 509.00 | | 80 020.00 |
EA Autres dettes | 9 264.00 | 4 360.00 | | 9 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 60 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 397.00 | 220 315.00 | | 291 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 121.00 | 545 741.00 | | 712 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 397.00 | 220 315.00 | | 291 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 639.00 | | 9 841.00 | 504 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 278.00 | 506 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 278.00 | 462 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 258.00 | | 9 773.00 | 461 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 537.00 | | 68.00 | 3 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 417 465.00 | 19 381.00 | 8 278.00 | 417 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 622.00 | 19 381.00 | 8 278.00 | 377 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 753.00 | | 1 864.00 | 52 753.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 780.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 52 753.00 | 24 780.00 | 1 864.00 | 52 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 780.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 435.00 | 150 435.00 | | 150 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 923.00 | 15 923.00 | | 15 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 197 232.00 | 197 232.00 | | 197 232.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VB T. V. A. | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VI Groupe et associés | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 462.00 | 218 462.00 | | 218 462.00 |
VW T.V.A. | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 397.00 | 291 397.00 | | 291 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 518.00 | 7 167.00 | | 7 518.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 502.00 | 10 550.00 | | 10 502.00 |
ST Autres comptes | 121 412.00 | 125 425.00 | | 121 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 710.00 | 1 613.00 | | 1 710.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 75 412.00 | 64 105.00 | | 75 412.00 |
YT Sous‐traitance | 82 403.00 | 74 749.00 | | 82 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 263.00 | 821.00 | | 11 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 370.00 | 4 523.00 | | 4 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 888.00 | 11 690.00 | | 11 888.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 778.00 | 237 361.00 | | 263 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 780.00 | 94 012.00 | | 92 780.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 290.00 | 213 157.00 | | 227 290.00 |