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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 844.00 | 39 844.00 | | 39 844.00 |
AN Terrains | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
AP Constructions | 149 121.00 | 109 998.00 | 39 124.00 | 149 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 368.00 | 220 451.00 | 31 917.00 | 252 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 836.00 | 66 536.00 | 11 300.00 | 77 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 624.00 | 436 828.00 | 89 796.00 | 526 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 561.00 | | 148 561.00 | 148 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 419.00 | 29 800.00 | 300 619.00 | 330 419.00 |
BZ Autres créances | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CF Disponibilités | 251 999.00 | | 251 999.00 | 251 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 609.00 | 29 800.00 | 733 809.00 | 763 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 233.00 | 466 628.00 | 823 605.00 | 1 290 233.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 519.00 | | | 71 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
DG Autres réserves | 335 536.00 | 242 395.00 | | 335 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 955.00 | 93 141.00 | | 106 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 154.00 | 913.00 | | 154.00 |
DK Provisions réglementées | 49 025.00 | 50 889.00 | | 49 025.00 |
DL TOTAL (I) | 500 276.00 | 395 944.00 | | 500 276.00 |
DP Provisions pour risques | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 780.00 | 24 780.00 | | 24 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1 678.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 150 435.00 | | 168 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 141.00 | 80 020.00 | | 94 141.00 |
EA Autres dettes | 5 607.00 | 9 264.00 | | 5 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 50 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 549.00 | 291 397.00 | | 298 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 605.00 | 712 121.00 | | 823 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 549.00 | 291 397.00 | | 298 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 203.00 | | 32 658.00 | 506 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 237.00 | 526 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 237.00 | 483 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 753.00 | | 32 589.00 | 462 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 606.00 | | 69.00 | 3 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 569.00 | 20 497.00 | 12 237.00 | 428 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 725.00 | 20 497.00 | 12 237.00 | 388 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 889.00 | | 1 864.00 | 50 889.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
6T Sur comptes clients | | 29 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 669.00 | 29 800.00 | 1 864.00 | 75 669.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 789.00 | 168 789.00 | | 168 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 824.00 | 21 824.00 | | 21 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 258 899.00 | 258 899.00 | | 258 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 519.00 | | 71 519.00 | 71 519.00 |
VB T. V. A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 049.00 | 291 530.00 | 71 519.00 | 363 049.00 |
VW T.V.A. | 49 301.00 | 49 301.00 | | 49 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 549.00 | 298 549.00 | | 298 549.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 348.00 | 7 518.00 | | 4 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 905.00 | 10 502.00 | | 11 905.00 |
ST Autres comptes | 173 344.00 | 121 412.00 | | 173 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 211.00 | 1 710.00 | | 13 211.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 735.00 | 75 412.00 | | 60 735.00 |
YT Sous‐traitance | 131 352.00 | 82 403.00 | | 131 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 999.00 | 11 263.00 | | 35 999.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 308.00 | 4 370.00 | | 4 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 656.00 | 11 888.00 | | 8 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 190.00 | 263 778.00 | | 338 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 291.00 | 92 780.00 | | 44 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 812.00 | 227 290.00 | | 365 812.00 |