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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 259.00 | 65 044.00 | 9 214.00 | 74 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 464.00 | 262 522.00 | 105 942.00 | 368 464.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 998.00 | 329 472.00 | 336 525.00 | 665 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 916.00 | | 120 916.00 | 120 916.00 |
BN En cours de production de biens | 18 672.00 | | 18 672.00 | 18 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 930.00 | 56 183.00 | 492 747.00 | 548 930.00 |
BZ Autres créances | 36 464.00 | | 36 464.00 | 36 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CF Disponibilités | 122 717.00 | | 122 717.00 | 122 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 202.00 | 56 183.00 | 846 018.00 | 902 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 200.00 | 385 656.00 | 1 182 544.00 | 1 568 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CU Autres participations | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 391 127.00 | 388 457.00 | | 391 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 538.00 | 32 429.00 | | 31 538.00 |
DL TOTAL (I) | 469 785.00 | 468 007.00 | | 469 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 895.00 | 79 184.00 | | 101 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 249.00 | 276 009.00 | | 340 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 146 728.00 | | 134 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 362.00 | 86 205.00 | | 121 362.00 |
EA Autres dettes | 3 901.00 | 4 387.00 | | 3 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 938.00 | 129 510.00 | | 10 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 758.00 | 722 025.00 | | 712 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 544.00 | 1 190 032.00 | | 1 182 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 527.00 | 676 517.00 | | 657 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 112.00 | | 60 308.00 | 618 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 422.00 | 665 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 422.00 | 442 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 327.00 | | 59 818.00 | 395 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 879.00 | | 490.00 | 22 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 890.00 | 32 005.00 | 12 422.00 | 309 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 984.00 | 32 005.00 | 12 422.00 | 307 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 193.00 | 56 183.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 193.00 | 56 183.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 193.00 | 56 183.00 | 1 193.00 | 1 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 183.00 | 1 193.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 411.00 | 134 411.00 | | 134 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 461.00 | 57 461.00 | | 57 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 548 931.00 | 548 931.00 | | 548 931.00 |
VB T. V. A. | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 593.00 | 46 362.00 | 55 231.00 | 101 593.00 |
VI Groupe et associés | 340 249.00 | 340 249.00 | | 340 249.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 867.00 | | | 33 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 029.00 | 591 029.00 | | 591 029.00 |
VW T.V.A. | 60 835.00 | 60 835.00 | | 60 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 759.00 | 657 528.00 | 55 231.00 | 712 759.00 |