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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 212.00 | 69 191.00 | 10 021.00 | 79 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 188.00 | 269 187.00 | 77 001.00 | 346 188.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 676.00 | 340 285.00 | 308 391.00 | 648 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 134.00 | | 184 134.00 | 184 134.00 |
BN En cours de production de biens | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 680.00 | 56 183.00 | 559 497.00 | 615 680.00 |
BZ Autres créances | 23 398.00 | | 23 398.00 | 23 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 444.00 | | 50 444.00 | 50 444.00 |
CF Disponibilités | 37 394.00 | | 37 394.00 | 37 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 180.00 | 56 183.00 | 872 997.00 | 929 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 577 856.00 | 396 468.00 | 1 181 388.00 | 1 577 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
CU Autres participations | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
DH Report à nouveau | 385 465.00 | 391 127.00 | | 385 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 216.00 | 31 538.00 | | 43 216.00 |
DL TOTAL (I) | 475 801.00 | 469 785.00 | | 475 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 341.00 | 101 895.00 | | 55 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 375.00 | 340 249.00 | | 376 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | 134 411.00 | | 150 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 556.00 | 121 362.00 | | 92 556.00 |
EA Autres dettes | 7 469.00 | 3 901.00 | | 7 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 673.00 | 10 938.00 | | 23 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 587.00 | 712 758.00 | | 705 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 388.00 | 1 182 544.00 | | 1 181 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 988.00 | 712 758.00 | | 686 988.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 222.00 | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 375.00 | | | 376 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 998.00 | | 5 673.00 | 665 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 995.00 | 648 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 995.00 | 425 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 906.00 | | | 199 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 723.00 | | 5 673.00 | 442 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 368.00 | | | 23 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 472.00 | 33 807.00 | 22 995.00 | 329 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 566.00 | 33 807.00 | 22 995.00 | 327 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 183.00 | | | 56 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 170.00 | 150 170.00 | | 150 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 615 680.00 | 615 680.00 | | 615 680.00 |
VB T. V. A. | 17 912.00 | 17 912.00 | | 17 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 274.00 | 36 676.00 | 18 598.00 | 55 274.00 |
VI Groupe et associés | 376 375.00 | 376 375.00 | | 376 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 362.00 | | | 46 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 485.00 | 5 485.00 | | 5 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 225.00 | 645 225.00 | | 645 225.00 |
VW T.V.A. | 48 437.00 | 48 437.00 | | 48 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 587.00 | 686 988.00 | 18 598.00 | 705 587.00 |