| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 43 459.00 | 60.00 | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 883.00 | 840 421.00 | 43 461.00 | 883 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 992.00 | 886 470.00 | 385 522.00 | 1 271 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BZ Autres créances | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 995.00 | 886 470.00 | 468 525.00 | 1 354 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 685.00 | | | 32 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 219.00 | 12 137.00 | | 49 219.00 |
DH Report à nouveau | 156 461.00 | 156 461.00 | | 156 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 506.00 | 137 082.00 | | -123 506.00 |
DL TOTAL (I) | 126 174.00 | 349 680.00 | | 126 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 139.00 | 57 641.00 | | 235 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 60 564.00 | | 71 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 955.00 | 75 671.00 | | 35 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 351.00 | 196 449.00 | | 342 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 525.00 | 546 129.00 | | 468 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 748.00 | | 202 748.00 | 202 748.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 580.00 | |
GE Autres charges | | | -327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 461.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 461.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -439.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 831.00 | 839 387.00 | | 237 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 337.00 | 702 305.00 | | 361 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 506.00 | 137 082.00 | | -123 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 992.00 | | | 1 271 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 402.00 | | | 927 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 890.00 | 36 580.00 | | 849 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 300.00 | 36 580.00 | | 847 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 257.00 | 71 257.00 | | 71 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VB T. V. A. | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VC Groupe et associés | 32 685.00 | | 32 685.00 | 32 685.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 893.00 | 7 670.00 | 221 223.00 | 228 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
VP Divers | 13 825.00 | 13 825.00 | | 13 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 135.00 | 15 135.00 | | 15 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 102.00 | 49 773.00 | 60 329.00 | 110 102.00 |
VW T.V.A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 351.00 | 121 128.00 | 221 223.00 | 342 351.00 |