| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 314 356.00 | | 314 356.00 | 314 356.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 883.00 | 861 038.00 | 22 845.00 | 883 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 992.00 | 907 147.00 | 364 846.00 | 1 271 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 539.00 | | 7 539.00 | 7 539.00 |
BZ Autres créances | 107 880.00 | | 107 880.00 | 107 880.00 |
CF Disponibilités | 77 435.00 | | 77 435.00 | 77 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 063.00 | | 198 063.00 | 198 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 056.00 | 907 147.00 | 562 909.00 | 1 470 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 178.00 | | | 95 178.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 49 219.00 | 49 219.00 | | 49 219.00 |
DH Report à nouveau | 32 955.00 | 156 461.00 | | 32 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 225.00 | -123 506.00 | | 47 225.00 |
DL TOTAL (I) | 173 398.00 | 126 174.00 | | 173 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 592.00 | 235 139.00 | | 284 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 71 257.00 | | 53 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 342.00 | 35 955.00 | | 48 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 511.00 | 342 351.00 | | 389 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 909.00 | 468 525.00 | | 562 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 424.00 | 121 128.00 | | 145 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 649.00 | | 323 649.00 | 323 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 649.00 | | 323 649.00 | 323 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 677.00 | |
GE Autres charges | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 223.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 970.00 | 237 831.00 | | 437 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 745.00 | 361 337.00 | | 390 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 225.00 | -123 506.00 | | 47 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 992.00 | | | 1 271 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 271 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 927 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 946.00 | | | 316 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 927 402.00 | | | 927 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 470.00 | 20 677.00 | | 886 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 883 880.00 | 20 677.00 | | 883 880.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 884.00 | 53 884.00 | | 53 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VB T. V. A. | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
VC Groupe et associés | 95 178.00 | | 95 178.00 | 95 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 359.00 | 40 273.00 | 240 275.00 | 284 359.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 113.00 | | | 60 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 273.00 | 25 451.00 | 122 822.00 | 148 273.00 |
VW T.V.A. | 7 862.00 | 7 862.00 | | 7 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 818.00 | 142 732.00 | 240 275.00 | 386 818.00 |