| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 3 198.00 | 9 296.00 | 12 494.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 042.00 | 152 948.00 | 45 094.00 | 198 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 187.00 | 49 748.00 | 60 438.00 | 110 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 393.00 | 205 895.00 | 321 498.00 | 527 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 995.00 | | 115 995.00 | 115 995.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 162 657.00 | 5 170.00 | 157 488.00 | 162 657.00 |
BZ Autres créances | 12 113.00 | | 12 113.00 | 12 113.00 |
CF Disponibilités | 166 836.00 | | 166 836.00 | 166 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 326.00 | 5 170.00 | 454 157.00 | 459 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 719.00 | 211 065.00 | 775 655.00 | 986 719.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 403 959.00 | 423 176.00 | | 403 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 920.00 | 80 782.00 | | 69 920.00 |
DL TOTAL (I) | 490 379.00 | 520 459.00 | | 490 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 486.00 | 43 213.00 | | 164 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 259.00 | 72 924.00 | | 65 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 839.00 | 37 509.00 | | 24 839.00 |
EA Autres dettes | 316.00 | 317.00 | | 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 276.00 | 153 963.00 | | 285 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 655.00 | 674 422.00 | | 775 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 102.00 | 128 164.00 | | 228 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
FD Production vendue biens | 763 033.00 | | 763 033.00 | 763 033.00 |
FG Production vendue services | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 289.00 | | 799 289.00 | 799 289.00 |
FM Production stockée | | | 1 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 244 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 632.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 705.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 705.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 705.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 21 818.00 | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 178.00 | 790 893.00 | | 801 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 258.00 | 710 111.00 | | 731 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 920.00 | 80 782.00 | | 69 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 132.00 | | 65 261.00 | 462 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 527 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 994.00 | | 7 500.00 | 202 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 006.00 | | 57 223.00 | 251 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 132.00 | | 539.00 | 8 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 606.00 | 24 289.00 | | 181 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | 2 306.00 | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 714.00 | 21 983.00 | | 180 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 538.00 | 2 632.00 | | 2 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 538.00 | 2 632.00 | | 2 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 538.00 | 2 632.00 | | 2 538.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 259.00 | 65 259.00 | | 65 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 154 422.00 | 154 422.00 | | 154 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 486.00 | 107 311.00 | 57 175.00 | 164 486.00 |
VI Groupe et associés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 490.00 | | | 144 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 580.00 | 167 245.00 | 16 336.00 | 183 580.00 |
VW T.V.A. | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 276.00 | 228 102.00 | 57 175.00 | 285 276.00 |