| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 494.00 | 5 562.00 | 6 932.00 | 12 494.00 |
AH Fonds commercial | 198 000.00 | | 198 000.00 | 198 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 606.00 | 165 040.00 | 37 567.00 | 202 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 914.00 | 59 327.00 | 68 588.00 | 127 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 685.00 | 229 928.00 | 319 757.00 | 549 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 863.00 | | 153 863.00 | 153 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 185 910.00 | 5 173.00 | 180 738.00 | 185 910.00 |
BZ Autres créances | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CF Disponibilités | 38 971.00 | | 38 971.00 | 38 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 656.00 | 5 172.00 | 390 484.00 | 395 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 341.00 | 235 100.00 | 710 241.00 | 945 341.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 373 879.00 | 403 959.00 | | 373 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 711.00 | 69 920.00 | | 84 711.00 |
DL TOTAL (I) | 475 090.00 | 490 379.00 | | 475 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 620.00 | 164 486.00 | | 59 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 980.00 | 30 376.00 | | 29 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | 65 259.00 | | 116 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 471.00 | 24 839.00 | | 28 471.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 316.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 151.00 | 285 276.00 | | 235 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 241.00 | 775 655.00 | | 710 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 740.00 | 228 102.00 | | 203 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FD Production vendue biens | 852 384.00 | | 852 384.00 | 852 384.00 |
FG Production vendue services | 7 315.00 | | 7 315.00 | 7 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 448.00 | | 862 448.00 | 862 448.00 |
FM Production stockée | | | -1 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 864 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 540.00 | |
GE Autres charges | | | 2 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 840.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 840.00 | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | 840.00 | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 515.00 | 17 422.00 | | 22 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 884.00 | 801 178.00 | | 869 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 785 173.00 | 731 258.00 | | 785 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 711.00 | 69 920.00 | | 84 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 393.00 | | 38 061.00 | 527 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769.00 | 549 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 769.00 | 330 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 494.00 | | | 210 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 229.00 | | 38 061.00 | 308 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 895.00 | 33 861.00 | 9 827.00 | 205 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 198.00 | 2 364.00 | | 3 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 697.00 | 31 497.00 | 9 827.00 | 202 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 170.00 | 2 540.00 | 2 538.00 | 5 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 170.00 | 2 540.00 | 2 538.00 | 5 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170.00 | 2 540.00 | 2 538.00 | 5 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 2 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 472.00 | 116 472.00 | | 116 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
UX Autres créances clients | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 15 741.00 | 15 741.00 | | 15 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 222.00 | 25 811.00 | 31 411.00 | 57 222.00 |
VI Groupe et associés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 246.00 | | | 107 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 922.00 | 197 632.00 | 13 290.00 | 210 922.00 |
VW T.V.A. | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 151.00 | 203 740.00 | 31 411.00 | 235 151.00 |