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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 141.00 | 18 918.00 | 7 223.00 | 26 141.00 |
AH Fonds commercial | 650 284.00 | 647 263.00 | 3 021.00 | 650 284.00 |
AN Terrains | 90 092.00 | 87 774.00 | 2 318.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 56 112 849.00 | 45 198 861.00 | 10 913 988.00 | 56 112 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 629 256.00 | 3 625 658.00 | 3 598.00 | 3 629 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 854 449.00 | 9 427 411.00 | 427 038.00 | 9 854 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 542.00 | 6 035.00 | 169 507.00 | 175 542.00 |
AX Avances et acomptes | 288 776.00 | | 288 776.00 | 288 776.00 |
BF Prêts | 344 983.00 | | 344 983.00 | 344 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 172 372.00 | 59 011 919.00 | 12 160 452.00 | 71 172 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 835.00 | 27.00 | 1 222 808.00 | 1 222 835.00 |
BZ Autres créances | 33 222 066.00 | 51 975.00 | 33 170 091.00 | 33 222 066.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 648 465.00 | 52 002.00 | 34 596 463.00 | 34 648 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 820 837.00 | 59 063 921.00 | 46 756 915.00 | 105 820 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 909 328.00 | 48 909 328.00 | | 48 909 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585 428.00 | 3 585 428.00 | | 3 585 428.00 |
DH Report à nouveau | -8 699 577.00 | -12 961 695.00 | | -8 699 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 331 561.00 | 4 262 118.00 | | -3 331 561.00 |
DK Provisions réglementées | 392 494.00 | 434 957.00 | | 392 494.00 |
DL TOTAL (I) | 40 856 112.00 | 44 230 136.00 | | 40 856 112.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 004.00 | | | 1 390 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 004.00 | | | 1 390 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 330.00 | 19 159.00 | | 19 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 438.00 | 2 339 172.00 | | 4 031 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 837.00 | 1 425 680.00 | | 326 837.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 525.00 | 116 341.00 | | 131 525.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | 1 055.00 | | 1 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 510 800.00 | 3 901 407.00 | | 4 510 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 756 915.00 | 48 131 543.00 | | 46 756 915.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 695.00 | | 4 386 695.00 | 4 386 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 695.00 | | 4 386 695.00 | 4 386 695.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 745 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 929 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662 593.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 932 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 984 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 906.00 | 880 341.00 | | 860 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 906.00 | 880 341.00 | | 860 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 321.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 208 447.00 | 834 568.00 | | 2 208 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 208 447.00 | 845 889.00 | | 2 208 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 347 541.00 | 34 452.00 | | -1 347 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -847.00 | 597 637.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 272 562.00 | 13 998 178.00 | | 5 272 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 604 123.00 | 9 736 058.00 | | 8 604 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 331 561.00 | 4 262 118.00 | | -3 331 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 300 916.00 | | 274 589.00 | 71 300 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 847.00 | | 344 983.00 | 24 847.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 403 133.00 | | 71 172 372.00 | 403 133.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 378 286.00 | | 70 150 964.00 | 378 286.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 425.00 | | | 676 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 254 661.00 | | 274 589.00 | 70 254 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 831.00 | | | 369 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 120 619.00 | 1 662 595.00 | 395 582.00 | 57 120 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 927.00 | 1 001.00 | | 46 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 073 692.00 | 1 661 594.00 | 395 582.00 | 57 073 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 434 957.00 | 1 000.00 | 43 463.00 | 434 957.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 390 004.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 6 035.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | | 27.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 670 255.00 | 6 035.00 | | 670 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 105 212.00 | 1 397 039.00 | 43 463.00 | 1 105 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 035.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 391 004.00 | 43 463.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 031 438.00 | 4 031 438.00 | | 4 031 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 525.00 | 131 525.00 | | 131 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
UP Prêts | 344 983.00 | 26 280.00 | 318 703.00 | 344 983.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 803.00 | 1 222 803.00 | | 1 222 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 490 926.00 | 490 926.00 | | 490 926.00 |
VC Groupe et associés | 32 350 248.00 | 32 350 248.00 | | 32 350 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 407.00 | | | 19 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 410.00 | 358 410.00 | | 358 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 789 884.00 | 34 471 181.00 | 318 703.00 | 34 789 884.00 |
VW T.V.A. | 216 727.00 | 216 727.00 | | 216 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 510 800.00 | 4 510 800.00 | | 4 510 800.00 |