| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 141.00 | 18 918.00 | 7 223.00 | 26 141.00 |
AH Fonds commercial | 650 284.00 | 648 264.00 | 2 020.00 | 650 284.00 |
AN Terrains | 90 092.00 | 87 774.00 | 2 318.00 | 90 092.00 |
AP Constructions | 56 526 144.00 | 46 659 053.00 | 9 867 091.00 | 56 526 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 625 610.00 | 3 622 822.00 | 2 789.00 | 3 625 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 811 650.00 | 9 570 973.00 | 240 677.00 | 9 811 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 217 303.00 | 851.00 | 216 452.00 | 217 303.00 |
AX Avances et acomptes | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BF Prêts | 318 703.00 | | 318 703.00 | 318 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 271 132.00 | 60 608 655.00 | 10 662 477.00 | 71 271 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 666 051.00 | | 666 051.00 | 666 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 139 871.00 | 27.00 | 3 139 844.00 | 3 139 871.00 |
BZ Autres créances | 32 491 584.00 | 51 975.00 | 32 439 609.00 | 32 491 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 297 506.00 | 52 002.00 | 36 245 504.00 | 36 297 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 568 637.00 | 60 660 657.00 | 46 907 981.00 | 107 568 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 909 328.00 | 48 909 328.00 | | 48 909 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585 428.00 | 3 585 428.00 | | 3 585 428.00 |
DH Report à nouveau | -12 031 139.00 | -8 699 577.00 | | -12 031 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 931.00 | -3 331 561.00 | | 741 931.00 |
DK Provisions réglementées | 394 097.00 | 392 494.00 | | 394 097.00 |
DL TOTAL (I) | 41 599 646.00 | 40 856 112.00 | | 41 599 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 004.00 | 1 390 004.00 | | 1 390 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 004.00 | 1 390 004.00 | | 1 390 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 951.00 | 19 330.00 | | 14 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 560.00 | 4 031 438.00 | | 2 847 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 855.00 | 326 837.00 | | 705 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 965.00 | 131 525.00 | | 349 965.00 |
EA Autres dettes | | 1 670.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 918 331.00 | 4 510 800.00 | | 3 918 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 907 981.00 | 46 756 915.00 | | 46 907 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 969 302.00 | | 6 969 302.00 | 6 969 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 302.00 | | 6 969 302.00 | 6 969 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 993 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 708 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 899 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 638 799.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 247 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 746 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 266.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 744 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 860 526.00 | 860 906.00 | | 860 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 313.00 | 860 906.00 | | 872 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 922.00 | | | 2 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 862 129.00 | 2 208 447.00 | | 862 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 874 616.00 | 2 208 447.00 | | 874 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 303.00 | -1 347 541.00 | | -2 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 873 592.00 | 5 272 562.00 | | 7 873 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 131 661.00 | 8 604 123.00 | | 7 131 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 931.00 | -3 331 561.00 | | 741 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 172 372.00 | | 571 854.00 | 71 172 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 280.00 | 318 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 368.00 | 72 725.00 | 71 271 132.00 | 400 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 400 368.00 | 46 448.00 | 70 276 004.00 | 400 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 425.00 | | | 676 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 150 964.00 | | 571 854.00 | 70 150 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 983.00 | | | 344 983.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 217 303.00 | | | 217 303.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 387 632.00 | 1 638 799.00 | 36 879.00 | 58 387 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 928.00 | 1 001.00 | | 47 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 339 704.00 | 1 637 798.00 | 36 879.00 | 58 339 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 392 494.00 | 45 959.00 | 44 357.00 | 392 494.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 004.00 | | | 1 390 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 035.00 | 851.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | | 27.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 676 290.00 | 851.00 | 6 035.00 | 676 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 458 788.00 | 46 810.00 | 50 392.00 | 2 458 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 851.00 | 6 035.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 862 129.00 | 860 526.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 847 560.00 | 2 847 560.00 | | 2 847 560.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 965.00 | 349 965.00 | | 349 965.00 |
UX Autres créances clients | 3 139 839.00 | 3 139 839.00 | | 3 139 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 629 440.00 | 629 440.00 | | 629 440.00 |
VC Groupe et associés | 31 653 666.00 | 31 653 666.00 | | 31 653 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202.00 | | | 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 130.00 | 120 130.00 | | 120 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 478.00 | 208 478.00 | | 208 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 631 455.00 | 35 631 455.00 | | 35 631 455.00 |
VW T.V.A. | 585 726.00 | 585 726.00 | | 585 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 918 331.00 | 3 918 331.00 | | 3 918 331.00 |