| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 141.00 | 18 918.00 | 7 223.00 | 26 141.00 |
AH Fonds commercial | 650 284.00 | 649 265.00 | 1 019.00 | 650 284.00 |
AN Terrains | 11 085 891.00 | 87 774.00 | 10 998 117.00 | 11 085 891.00 |
AP Constructions | 56 935 892.00 | 48 133 077.00 | 8 802 814.00 | 56 935 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 584 887.00 | 3 583 476.00 | 1 411.00 | 3 584 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 848 682.00 | 9 685 232.00 | 163 450.00 | 9 848 682.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 308.00 | | 146 308.00 | 146 308.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 291 580.00 | | 291 580.00 | 291 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 569 664.00 | 62 157 742.00 | 20 411 922.00 | 82 569 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610 583.00 | | 610 583.00 | 610 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 128 304.00 | | 4 128 304.00 | 4 128 304.00 |
BZ Autres créances | 26 242 427.00 | 51 975.00 | 26 190 452.00 | 26 242 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 981 314.00 | 51 975.00 | 30 929 339.00 | 30 981 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 550 978.00 | 62 209 717.00 | 51 341 261.00 | 113 550 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 909 328.00 | 48 909 328.00 | | 48 909 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 585 428.00 | 3 585 428.00 | | 3 585 428.00 |
DH Report à nouveau | -11 289 207.00 | -12 031 139.00 | | -11 289 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 572 787.00 | 741 931.00 | | 3 572 787.00 |
DK Provisions réglementées | 399 510.00 | 394 097.00 | | 399 510.00 |
DL TOTAL (I) | 45 177 845.00 | 41 599 646.00 | | 45 177 845.00 |
DP Provisions pour risques | 1 390 004.00 | 1 390 004.00 | | 1 390 004.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 004.00 | 1 390 004.00 | | 1 390 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 565.00 | 14 951.00 | | 15 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 477.00 | 2 847 560.00 | | 2 862 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 704 373.00 | 705 855.00 | | 1 704 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 996.00 | 349 965.00 | | 190 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 773 412.00 | 3 918 331.00 | | 4 773 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 341 261.00 | 46 907 981.00 | | 51 341 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 984 183.00 | | 11 984 183.00 | 11 984 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 984 183.00 | | 11 984 183.00 | 11 984 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 017 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 075 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 962 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 555 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 37 288.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 630 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 387 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 466 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 11 787.00 | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 822 705.00 | 860 526.00 | | 822 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 823 351.00 | 872 313.00 | | 823 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 922.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 566.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 828 118.00 | 862 129.00 | | 828 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828 118.00 | 874 616.00 | | 828 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 767.00 | -2 303.00 | | -4 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 888 580.00 | | | 888 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 924 102.00 | 7 873 592.00 | | 12 924 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 351 315.00 | 7 131 661.00 | | 9 351 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 572 787.00 | 741 931.00 | | 3 572 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 271 132.00 | | 11 573 009.00 | 71 271 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 123.00 | 291 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 811.00 | 69 665.00 | 82 569 664.00 | 204 811.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 204 811.00 | 42 542.00 | 81 601 660.00 | 204 811.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 425.00 | | | 676 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 276 004.00 | | 11 573 009.00 | 70 276 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318 703.00 | | | 318 703.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 989 551.00 | 1 592 481.00 | 42 542.00 | 59 989 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 929.00 | 1 001.00 | | 48 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 940 622.00 | 1 591 480.00 | 42 542.00 | 59 940 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 394 097.00 | 50 126.00 | 44 713.00 | 394 097.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 004.00 | | | 1 390 004.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 618 253.00 | | | 618 253.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
6T Sur comptes clients | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 671 106.00 | | 878.00 | 671 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 455 206.00 | 50 126.00 | 45 591.00 | 2 455 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 288.00 | 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 828 118.00 | 822 705.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 477.00 | 2 862 477.00 | | 2 862 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 888 580.00 | 888 580.00 | | 888 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 996.00 | 190 996.00 | | 190 996.00 |
UP Prêts | 291 580.00 | 26 255.00 | 265 325.00 | 291 580.00 |
UX Autres créances clients | 4 128 304.00 | 4 128 304.00 | | 4 128 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 389 983.00 | 1 389 983.00 | | 1 389 983.00 |
VC Groupe et associés | 24 280 577.00 | 24 280 577.00 | | 24 280 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 456 456.00 | 456 456.00 | | 456 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 411.00 | 115 411.00 | | 115 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 662 311.00 | 30 396 986.00 | 265 325.00 | 30 662 311.00 |
VW T.V.A. | 688 051.00 | 688 051.00 | | 688 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 773 412.00 | 4 773 412.00 | | 4 773 412.00 |