| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
AN Terrains | 67 183.00 | 52 368.00 | 14 815.00 | 67 183.00 |
AP Constructions | 2 214 476.00 | 1 753 897.00 | 460 579.00 | 2 214 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 731.00 | 1 022 202.00 | 584 528.00 | 1 606 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605 146.00 | 1 320 363.00 | 1 284 783.00 | 2 605 146.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BF Prêts | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 188 856.00 | 4 156 033.00 | 4 032 823.00 | 8 188 856.00 |
BN En cours de production de biens | 60 466.00 | | 60 466.00 | 60 466.00 |
BT Marchandises | 14 794 756.00 | 509 643.00 | 14 285 112.00 | 14 794 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 053 290.00 | 58 993.00 | 6 994 297.00 | 7 053 290.00 |
BZ Autres créances | 2 728 384.00 | | 2 728 384.00 | 2 728 384.00 |
CF Disponibilités | 3 481.00 | | 3 481.00 | 3 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 643 807.00 | 568 637.00 | 24 075 170.00 | 24 643 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 832 663.00 | 4 724 670.00 | 28 107 993.00 | 32 832 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 245.00 | 1 096 245.00 | | 1 096 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 578 644.00 | | | 578 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DG Autres réserves | 1 839 780.00 | 845 275.00 | | 1 839 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 714 058.00 | 994 505.00 | | 714 058.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 157.00 | 6 531.00 | | 15 157.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 084.00 | 5 199 756.00 | | 6 501 084.00 |
DP Provisions pour risques | 619 560.00 | 83 932.00 | | 619 560.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 388.00 | 716 647.00 | | 240 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 948.00 | 800 579.00 | | 859 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 058.00 | 66 936.00 | | 30 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 395.00 | 493 855.00 | | 1 700 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240 368.00 | 152 299.00 | | 240 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 088 373.00 | 13 327 805.00 | | 17 088 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 673 037.00 | 1 765 566.00 | | 1 673 037.00 |
EA Autres dettes | 14 730.00 | 65 450.00 | | 14 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 746 962.00 | 15 871 910.00 | | 20 746 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 107 993.00 | 21 872 245.00 | | 28 107 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 506.00 | 15 711 307.00 | | 20 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 747.00 | 42 723.00 | | 17 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 933 566.00 | 1 370 251.00 | 36 303 817.00 | 34 933 566.00 |
FD Production vendue biens | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
FG Production vendue services | 9 447 959.00 | 72 020.00 | 9 519 980.00 | 9 447 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 387 295.00 | 1 442 271.00 | 45 829 567.00 | 44 387 295.00 |
FM Production stockée | | | -52 019.00 | |
FN Production immobilisée | | | 148 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 652 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 689 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 157 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 210 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 586 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 298 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400 160.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 610 000.00 | |
GE Autres charges | | | 429 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 522 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 578.00 | 3 742.00 | | 1 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 551.00 | 105 833.00 | | 21 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 129.00 | 109 574.00 | | 23 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 312.00 | | | 51 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 913.00 | 88 036.00 | | 12 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 225.00 | 88 036.00 | | 64 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 096.00 | 21 538.00 | | -41 096.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 172.00 | 219 863.00 | | 92 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 376.00 | 493 855.00 | | 269 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 021 053.00 | 51 029 675.00 | | 48 021 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 306 995.00 | 50 035 170.00 | | 47 306 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 714 058.00 | 994 505.00 | | 714 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 314 072.00 | | 1 001 686.00 | 7 314 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 648.00 | 447 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 902.00 | 8 188 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 255.00 | 6 522 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 562.00 | | | 1 218 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 657 725.00 | | 982 916.00 | 5 657 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 785.00 | | 18 769.00 | 437 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 507.00 | 400 160.00 | 82 634.00 | 3 838 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 831 304.00 | 400 160.00 | 82 634.00 | 3 831 304.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 579.00 | 850 388.00 | 791 019.00 | 800 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800 579.00 | 850 388.00 | 791 019.00 | 800 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 610 000.00 | 791 019.00 | |
UG ‐ Financières | | 240 388.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 265 172.00 | | 265 172.00 | 265 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
UX Autres créances clients | 7 053 290.00 | 7 053 290.00 | | 7 053 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728 384.00 | 2 728 384.00 | | 2 728 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 228 010.00 | 9 785 104.00 | 442 905.00 | 10 228 010.00 |