| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
AH Fonds commercial | 1 211 360.00 | | 1 211 360.00 | 1 211 360.00 |
AN Terrains | 67 183.00 | 56 847.00 | 10 336.00 | 67 183.00 |
AP Constructions | 2 142 613.00 | 1 753 275.00 | 389 338.00 | 2 142 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 526 898.00 | 1 033 003.00 | 493 895.00 | 1 526 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 975 741.00 | 1 518 893.00 | 1 456 848.00 | 2 975 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BF Prêts | 282 212.00 | | 282 212.00 | 282 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 406 719.00 | 4 369 220.00 | 4 037 499.00 | 8 406 719.00 |
BN En cours de production de biens | 110 162.00 | | 110 162.00 | 110 162.00 |
BT Marchandises | 9 269 322.00 | 570 260.00 | 8 699 062.00 | 9 269 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 721.00 | | 29 721.00 | 29 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 952 542.00 | 15 014.00 | 5 937 528.00 | 5 952 542.00 |
BZ Autres créances | 2 168 899.00 | | 2 168 899.00 | 2 168 899.00 |
CF Disponibilités | 98 203.00 | | 98 203.00 | 98 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 618.00 | | 14 618.00 | 14 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 643 468.00 | 585 274.00 | 17 058 194.00 | 17 643 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 050 187.00 | 4 954 494.00 | 21 095 693.00 | 26 050 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 052 000.00 | 2 052 000.00 | | 2 052 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 096 245.00 | 1 096 245.00 | | 1 096 245.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 578 644.00 | 578 644.00 | | 578 644.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 200.00 | 205 200.00 | | 205 200.00 |
DG Autres réserves | 1 853 838.00 | 1 839 780.00 | | 1 853 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100 007.00 | 714 058.00 | | 1 100 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 807.00 | 15 157.00 | | 10 807.00 |
DL TOTAL (I) | 6 896 741.00 | 6 501 084.00 | | 6 896 741.00 |
DP Provisions pour risques | 331 248.00 | 619 560.00 | | 331 248.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 803.00 | 240 388.00 | | 9 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 051.00 | 859 948.00 | | 341 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 419.00 | 30 058.00 | | 12 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 843 849.00 | 1 700 395.00 | | 843 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274 344.00 | 240 368.00 | | 274 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 447.00 | 17 088 373.00 | | 10 539 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 001 796.00 | 1 673 037.00 | | 2 001 796.00 |
EA Autres dettes | 176 046.00 | 14 730.00 | | 176 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 857 901.00 | 20 746 962.00 | | 13 857 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 095 693.00 | 28 107 993.00 | | 21 095 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 583 557.00 | 20 506.00 | | 13 583 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 419.00 | 17 747.00 | | 12 419.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 080 942.00 | 950 156.00 | 42 031 098.00 | 41 080 942.00 |
FD Production vendue biens | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
FG Production vendue services | 10 522 612.00 | | 10 522 612.00 | 10 522 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 606 744.00 | 950 156.00 | 52 556 900.00 | 51 606 744.00 |
FM Production stockée | | | 49 696.00 | |
FN Production immobilisée | | | 311 828.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 556 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 689 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 056 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 525 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 841 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 570 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 486 940.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 578 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 331 491.00 | |
GE Autres charges | | | 381 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 532 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 157 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 126 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 490.00 | 21 551.00 | | 18 490.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 388.00 | | | 240 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 878.00 | 23 129.00 | | 258 878.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 083.00 | 51 312.00 | | 236 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 364.00 | 12 913.00 | | 57 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 447.00 | 64 225.00 | | 293 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 569.00 | -41 096.00 | | -34 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 442.00 | 92 172.00 | | 358 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 633 789.00 | 269 376.00 | | 633 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 178 030.00 | 48 021 053.00 | | 55 178 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 078 023.00 | 47 306 995.00 | | 54 078 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100 007.00 | 714 058.00 | | 1 100 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 856.00 | | 577 831.00 | 8 188 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 851.00 | 331 116.00 | 8 406 719.00 | 28 851.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 218 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 851.00 | 331 116.00 | 6 723 210.00 | 28 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 218 562.00 | | | 1 218 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 522 387.00 | | 560 791.00 | 6 522 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 447 906.00 | | 17 040.00 | 447 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 156 033.00 | 486 940.00 | 273 753.00 | 4 156 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 148 830.00 | 486 940.00 | 273 753.00 | 4 148 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 859 948.00 | 331 491.00 | 850 388.00 | 859 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 509 643.00 | 570 260.00 | 509 643.00 | 509 643.00 |
6T Sur comptes clients | 58 993.00 | 8 691.00 | 52 670.00 | 58 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 568 637.00 | 578 952.00 | 562 314.00 | 568 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 428 585.00 | 910 443.00 | 1 412 702.00 | 1 428 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 910 443.00 | 1 172 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 240 388.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 539 447.00 | 10 539 447.00 | | 10 539 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 101.00 | 989 101.00 | | 989 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587 997.00 | 587 997.00 | | 587 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 046.00 | 176 046.00 | | 176 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UP Prêts | 282 212.00 | | 282 212.00 | 282 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 733.00 | | 177 733.00 | 177 733.00 |
UX Autres créances clients | 5 929 155.00 | 5 929 155.00 | | 5 929 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 193 545.00 | 193 545.00 | | 193 545.00 |
VC Groupe et associés | 674 398.00 | 674 398.00 | | 674 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VI Groupe et associés | 843 849.00 | 843 849.00 | | 843 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 295 205.00 | 1 295 205.00 | | 1 295 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 596 004.00 | 8 136 059.00 | 459 945.00 | 8 596 004.00 |
VW T.V.A. | 394 002.00 | 394 002.00 | | 394 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 583 557.00 | 13 583 557.00 | | 13 583 557.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |