| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 340.00 | 18 383.00 | 957.00 | 19 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 473.00 | 28 044.00 | 1 429.00 | 29 473.00 |
BN En cours de production de biens | 7 733 834.00 | | 7 733 834.00 | 7 733 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 171.00 | | 111 171.00 | 111 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 926.00 | | 457 926.00 | 457 926.00 |
BZ Autres créances | 17 543 312.00 | | 17 543 312.00 | 17 543 312.00 |
CF Disponibilités | 4 443 786.00 | | 4 443 786.00 | 4 443 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 296 639.00 | | 30 296 639.00 | 30 296 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 326 112.00 | 28 044.00 | 30 298 068.00 | 30 326 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 182.00 | 25 182.00 | | 25 182.00 |
DG Autres réserves | 406 650.00 | 406 650.00 | | 406 650.00 |
DH Report à nouveau | 33 458.00 | 71 794.00 | | 33 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 189.00 | -38 336.00 | | -315 189.00 |
DL TOTAL (I) | 375 100.00 | 690 289.00 | | 375 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 112.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 747 360.00 | 749 193.00 | | 747 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 747 360.00 | 749 305.00 | | 747 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 423 566.00 | 3 099 293.00 | | 5 423 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 963 656.00 | 2 812 656.00 | | 4 963 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 750.00 | 78 300.00 | | 44 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 721.00 | 1 372 590.00 | | 766 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 160.00 | 379 742.00 | | 279 160.00 |
EA Autres dettes | 16 701 626.00 | 14 000 333.00 | | 16 701 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996 129.00 | 883 688.00 | | 996 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 175 608.00 | 22 626 602.00 | | 29 175 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 298 068.00 | 24 066 196.00 | | 30 298 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 883 359.00 | 20 041 401.00 | | 24 883 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 242 969.00 | | 242 969.00 | 242 969.00 |
FG Production vendue services | 1 336 045.00 | | 1 336 045.00 | 1 336 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 015.00 | | 1 579 015.00 | 1 579 015.00 |
FM Production stockée | | | 4 815 674.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 750 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 058 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 025.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 065 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 194.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 093.00 | 674 162.00 | | 282 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 750 758.00 | 4 884 514.00 | | 6 750 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 947.00 | 4 922 850.00 | | 7 065 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -315 189.00 | -38 336.00 | | -315 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 288.00 | | 5.00 | 32 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 820.00 | 29 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 820.00 | 9 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 467.00 | | 5.00 | 467.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 017.00 | 847.00 | 2 820.00 | 30 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 536.00 | 847.00 | | 17 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 481.00 | | 2 820.00 | 12 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 749 305.00 | 72 025.00 | 73 969.00 | 749 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 305.00 | 72 025.00 | 73 969.00 | 749 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 963 656.00 | 4 963 656.00 | | 4 963 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 721.00 | 766 721.00 | | 766 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 716.00 | 86 716.00 | | 86 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 701 626.00 | 16 701 626.00 | | 16 701 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996 129.00 | 996 129.00 | | 996 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 457 926.00 | 457 926.00 | | 457 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 745 865.00 | 745 865.00 | | 745 865.00 |
VC Groupe et associés | 14 024.00 | 14 024.00 | | 14 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 423 566.00 | 1 176 067.00 | 4 209 624.00 | 5 423 566.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 793.00 | 6 793.00 | | 6 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 776 263.00 | 16 776 263.00 | | 16 776 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 008 306.00 | 18 007 849.00 | 457.00 | 18 008 306.00 |
VW T.V.A. | 141 113.00 | 141 113.00 | | 141 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 130 858.00 | 24 883 359.00 | 4 209 624.00 | 29 130 858.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 088.00 | | | 10 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 514 294.00 | | | 514 294.00 |
ST Autres comptes | 107 101.00 | | | 107 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 684.00 | | | 90 684.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 360 927.00 | | | 360 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 325 700.00 | | | 325 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 974 323.00 | | | 974 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 006.00 | | | 1 073 006.00 |