| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 283.00 | | 145 283.00 | 145 283.00 |
AP Constructions | 25 054.00 | 8 282.00 | 16 772.00 | 25 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 607.00 | 59 733.00 | 170 874.00 | 230 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 678.00 | 9 120.00 | 11 558.00 | 20 678.00 |
BF Prêts | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 787.00 | 77 135.00 | 423 651.00 | 500 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 330 871.00 | 1 903.00 | 9 328 967.00 | 9 330 871.00 |
BZ Autres créances | 14 545 018.00 | | 14 545 018.00 | 14 545 018.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 23 875 888.00 | 1 903.00 | 23 873 985.00 | 23 875 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 376 675.00 | 79 038.00 | 24 297 636.00 | 24 376 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280 178.00 | 247 048.00 | | 280 178.00 |
DG Autres réserves | 2 851 886.00 | 2 222 420.00 | | 2 851 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 361.00 | 662 596.00 | | 289 361.00 |
DL TOTAL (I) | 7 021 425.00 | 6 732 063.00 | | 7 021 425.00 |
DP Provisions pour risques | 46 003.00 | 96 359.00 | | 46 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 716.00 | 291 342.00 | | 369 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 719.00 | 387 701.00 | | 415 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 987 574.00 | 5 781.00 | | 1 987 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 141.00 | 55 414.00 | | 51 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 383.00 | 5 130 311.00 | | 4 908 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 594 147.00 | 5 050 103.00 | | 4 594 147.00 |
EA Autres dettes | 5 319 248.00 | 4 373 904.00 | | 5 319 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 860 493.00 | 14 615 513.00 | | 16 860 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 297 636.00 | 21 735 277.00 | | 24 297 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 474 195.00 | | 39 474 195.00 | 39 474 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 474 195.00 | | 39 474 195.00 | 39 474 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 625 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 371 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 604 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 642 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 726.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 849.00 | |
GE Autres charges | | | 4 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 205 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 32 852.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 102 368.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 135 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 818.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 134 402.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 792.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 281.00 | 120 156.00 | | 97 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 628 407.00 | 41 985 592.00 | | 39 628 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 339 045.00 | 41 322 996.00 | | 39 339 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 361.00 | 662 596.00 | | 289 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 120 156.00 | | | 120 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 169.00 | | 253 951.00 | 474 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 79 164.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83 145.00 | 79 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 333.00 | 500 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 188.00 | 276 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 283.00 | | | 145 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 675.00 | | 202 852.00 | 217 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 210.00 | | 51 099.00 | 111 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 016.00 | 57 119.00 | | 20 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 016.00 | 57 119.00 | | 20 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 521.00 | | 2 521.00 | 2 521.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 701.00 | 123 374.00 | 95 356.00 | 387 701.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | 1 726.00 | | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 699.00 | 1 726.00 | 2 521.00 | 2 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 399.00 | 125 100.00 | 97 877.00 | 390 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 575.00 | 95 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 525.00 | 2 521.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 141.00 | | 51 141.00 | 51 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 908 383.00 | 4 908 383.00 | | 4 908 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 562 894.00 | 1 562 894.00 | | 1 562 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 051 643.00 | 1 051 643.00 | | 1 051 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 319 248.00 | 5 319 248.00 | | 5 319 248.00 |
UP Prêts | 78 909.00 | | 78 909.00 | 78 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UX Autres créances clients | 9 330 871.00 | 9 330 871.00 | | 9 330 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 060.00 | 12 060.00 | | 12 060.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 706.00 | 23 706.00 | | 23 706.00 |
VB T. V. A. | 660 117.00 | 660 117.00 | | 660 117.00 |
VC Groupe et associés | 2 159 313.00 | 2 159 313.00 | | 2 159 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987 574.00 | 1 987 574.00 | | 1 987 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 396 272.00 | 396 272.00 | | 396 272.00 |
VP Divers | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 910.00 | 142 910.00 | | 142 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 391.00 | 928 391.00 | | 928 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 591 863.00 | 13 512 954.00 | 78 909.00 | 13 591 863.00 |
VW T.V.A. | 1 836 699.00 | 1 836 699.00 | | 1 836 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 860 493.00 | 16 809 352.00 | 51 141.00 | 16 860 493.00 |