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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 14 933.00 | 1 469.00 | 16 402.00 |
AH Fonds commercial | 2 444 831.00 | | 2 444 831.00 | 2 444 831.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 258 260.00 | 186 177.00 | 72 083.00 | 258 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 845 838.00 | 1 511 695.00 | 334 143.00 | 1 845 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 891 453.00 | 1 712 805.00 | 3 178 648.00 | 4 891 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 742.00 | | 32 742.00 | 32 742.00 |
BN En cours de production de biens | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 459 492.00 | 225 061.00 | 2 234 431.00 | 2 459 492.00 |
BZ Autres créances | 115 221.00 | | 115 221.00 | 115 221.00 |
CF Disponibilités | 1 126 107.00 | | 1 126 107.00 | 1 126 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 357.00 | | 183 357.00 | 183 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 052 300.00 | 225 061.00 | 3 827 239.00 | 4 052 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 943 753.00 | 1 937 866.00 | 7 005 887.00 | 8 943 753.00 |
CU Autres participations | 229 410.00 | | 229 410.00 | 229 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DH Report à nouveau | 615 347.00 | | | 615 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 600.00 | | | 2 046 600.00 |
DP Provisions pour risques | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 645.00 | | | 273 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 715.00 | | | 368 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 313.00 | | | 469 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 547.00 | | | 508 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168 452.00 | | | 2 168 452.00 |
EA Autres dettes | 430 604.00 | | | 430 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 740 012.00 | | | 740 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 685 642.00 | | | 4 685 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 005 887.00 | | | 7 005 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 484 256.00 | | | 4 484 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 611.00 | | 249 611.00 | 249 611.00 |
FG Production vendue services | 12 058 241.00 | | 12 058 241.00 | 12 058 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 307 852.00 | | 12 307 852.00 | 12 307 852.00 |
FM Production stockée | | | 35 315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 428 055.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 329 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 227 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 551.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 273 645.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 938 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 632.00 | | | 25 632.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 82 918.00 | | | 82 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 478 304.00 | | | 12 478 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 169 052.00 | | | 12 169 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 253.00 | | | 309 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 479.00 | | | 163 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 832 053.00 | | 59 399.00 | 4 832 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 891 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 719 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 719 493.00 | | | 2 719 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 788 315.00 | | 57 522.00 | 1 788 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 245.00 | | 1 877.00 | 324 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 696.00 | 137 109.00 | 1 712 805.00 | 1 575 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 913.00 | 33 197.00 | 201 110.00 | 167 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 407 783.00 | 103 912.00 | 1 511 695.00 | 1 407 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 273 645.00 | | |
6T Sur comptes clients | 171 192.00 | 105 551.00 | 51 681.00 | 171 192.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 192.00 | 105 551.00 | 51 681.00 | 171 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 192.00 | 379 196.00 | 51 681.00 | 171 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 379 196.00 | 51 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 547.00 | 508 547.00 | | 508 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 737 408.00 | 737 408.00 | | 737 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 765 651.00 | 765 651.00 | | 765 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 246.00 | 70 246.00 | | 70 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 605.00 | 430 605.00 | | 430 605.00 |
8L Produits constatés d’avance | 740 012.00 | 740 012.00 | | 740 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 712.00 | | 96 712.00 | 96 712.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 635.00 | 2 178 635.00 | | 2 178 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -2 685.00 | -2 685.00 | | -2 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 280 858.00 | 280 858.00 | | 280 858.00 |
VB T. V. A. | 63 775.00 | 63 775.00 | | 63 775.00 |
VC Groupe et associés | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 715.00 | 167 329.00 | 201 386.00 | 368 715.00 |
VI Groupe et associés | 469 311.00 | 469 311.00 | | 469 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 461.00 | | | 93 461.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 167.00 | 29 167.00 | | 29 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 090.00 | 45 090.00 | | 45 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 357.00 | 183 357.00 | | 183 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 783.00 | 2 758 071.00 | 96 712.00 | 2 854 783.00 |
VW T.V.A. | 565 979.00 | 565 979.00 | | 565 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 685 642.00 | 4 484 256.00 | 201 386.00 | 4 685 642.00 |