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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 948 711.00 | 272 171.00 | 676 540.00 | 948 711.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 706.00 | | 72 706.00 | 72 706.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 257 164.00 | 480 509.00 | 1 776 654.00 | 2 257 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 122 369.00 | 881 057.00 | 241 311.00 | 1 122 369.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 425.00 | | 178 425.00 | 178 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 675 146.00 | 1 633 738.00 | 5 041 408.00 | 6 675 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 991.00 | 68 249.00 | 3 363 741.00 | 3 431 991.00 |
BZ Autres créances | 774 718.00 | | 774 718.00 | 774 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406 747.00 | | 406 747.00 | 406 747.00 |
CF Disponibilités | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 927.00 | | 272 927.00 | 272 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 890 084.00 | 68 249.00 | 4 821 834.00 | 4 890 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 565 230.00 | 1 701 988.00 | 9 863 242.00 | 11 565 230.00 |
CU Autres participations | 1 962 408.00 | | 1 962 408.00 | 1 962 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 743.00 | 9 803.00 | | 21 743.00 |
DG Autres réserves | 263 093.00 | 186 252.00 | | 263 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 439.00 | 238 780.00 | | 141 439.00 |
DL TOTAL (I) | 993 899.00 | 1 002 460.00 | | 993 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 41 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 41 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 141.00 | 701 611.00 | | 375 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 528.00 | 1 447 300.00 | | 1 307 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 378.00 | 2 888 958.00 | | 4 624 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766 969.00 | 761 537.00 | | 766 969.00 |
EA Autres dettes | 1 182 260.00 | 1 628 646.00 | | 1 182 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 613 064.00 | 598 773.00 | | 613 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 869 342.00 | 8 026 827.00 | | 8 869 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 863 242.00 | 9 070 787.00 | | 9 863 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260 318.00 | | 260 318.00 | 260 318.00 |
FG Production vendue services | 14 393 085.00 | | 14 393 085.00 | 14 393 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 653 404.00 | | 14 653 404.00 | 14 653 404.00 |
FN Production immobilisée | | | 313 158.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 991 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 412 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 357 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 253.00 | |
GE Autres charges | | | 25 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 784 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 767.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 500.00 | 9 767.00 | | 41 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 987.00 | 42 747.00 | | 65 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 987.00 | 67 747.00 | | 65 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 487.00 | -57 979.00 | | -24 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 670.00 | | | -51 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 034 573.00 | 9 417 833.00 | | 15 034 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 893 134.00 | 9 179 052.00 | | 14 893 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 439.00 | 238 780.00 | | 141 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 700 854.00 | | 1 391 322.00 | 5 700 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 407 357.00 | 9 672.00 | 6 675 147.00 | 407 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 943.00 | | 1 046 418.00 | 20 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 386 414.00 | 9 672.00 | 3 557 959.00 | 386 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 875.00 | | 422 486.00 | 644 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 989 486.00 | | 964 558.00 | 2 989 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066 493.00 | | 4 278.00 | 2 066 493.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 386 415.00 | | | 386 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 700.00 | 587 710.00 | 9 672.00 | 1 055 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 176.00 | 127 995.00 | | 144 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 911 524.00 | 459 715.00 | 9 672.00 | 911 524.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 500.00 | | 41 500.00 | 41 500.00 |
6T Sur comptes clients | 56 213.00 | 34 254.00 | 22 217.00 | 56 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 213.00 | 34 254.00 | 22 217.00 | 56 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 713.00 | 34 254.00 | 63 717.00 | 97 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 254.00 | 22 217.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 41 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 307 528.00 | 282 706.00 | 1 023 522.00 | 1 307 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 624 379.00 | 4 624 379.00 | | 4 624 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 484.00 | 61 484.00 | | 61 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 920.00 | 71 920.00 | | 71 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 613 065.00 | 588 298.00 | 24 766.00 | 613 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
UX Autres créances clients | 3 371 513.00 | 3 371 513.00 | | 3 371 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 479.00 | | 60 479.00 | 60 479.00 |
VB T. V. A. | 660 973.00 | 660 973.00 | | 660 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 141.00 | 375 141.00 | | 375 141.00 |
VI Groupe et associés | 1 116 866.00 | 1 116 866.00 | | 1 116 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 356 200.00 | | | 356 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 714.00 | | 52 714.00 | 52 714.00 |
VP Divers | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 402.00 | 28 402.00 | | 28 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 927.00 | 242 700.00 | 30 227.00 | 272 927.00 |
VW T.V.A. | 605 164.00 | 605 164.00 | | 605 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 869 343.00 | 7 819 754.00 | 1 048 288.00 | 8 869 343.00 |