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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377 112.00 | 392 298.00 | 984 813.00 | 1 377 112.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 131 560.00 | 22.00 | 131 538.00 | 131 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646 681.00 | 679 727.00 | 1 966 953.00 | 2 646 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 152 775.00 | 964 980.00 | 187 795.00 | 1 152 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 151 891.00 | | 151 891.00 | 151 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 361.00 | | 108 361.00 | 108 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 555 791.00 | 2 037 029.00 | 5 518 762.00 | 7 555 791.00 |
BT Marchandises | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 026 595.00 | 34 992.00 | 1 991 602.00 | 2 026 595.00 |
BZ Autres créances | 1 135 190.00 | | 1 135 190.00 | 1 135 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 154.00 | | 407 154.00 | 407 154.00 |
CF Disponibilités | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214 301.00 | | 214 301.00 | 214 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 786 339.00 | 34 992.00 | 3 751 346.00 | 3 786 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 130.00 | 2 072 021.00 | 9 270 109.00 | 11 342 130.00 |
CU Autres participations | 1 962 408.00 | | 1 962 408.00 | 1 962 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 624.00 | 317 624.00 | | 317 624.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 21 743.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 401 275.00 | 263 093.00 | | 401 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 465.00 | 141 439.00 | | 198 465.00 |
DK Provisions réglementées | -5.00 | | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 1 192 365.00 | 993 899.00 | | 1 192 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 974.00 | 375 141.00 | | 440 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 024 822.00 | 1 307 528.00 | | 1 024 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 727 165.00 | 4 624 378.00 | | 4 727 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 121.00 | 766 969.00 | | 644 121.00 |
EA Autres dettes | 612 945.00 | 1 182 260.00 | | 612 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 627 714.00 | 613 064.00 | | 627 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 077 743.00 | 8 869 342.00 | | 8 077 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 270 109.00 | 9 863 242.00 | | 9 270 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 129.00 | | 127 129.00 | 127 129.00 |
FG Production vendue services | 9 556 441.00 | 136 263.00 | 9 692 704.00 | 9 556 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 683 570.00 | 136 263.00 | 9 819 833.00 | 9 683 570.00 |
FN Production immobilisée | | | 289 536.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 172 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 422.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 867 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 067.00 | |
GE Autres charges | | | 25 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 928 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 850.00 | 65 987.00 | | 18 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 850.00 | 65 987.00 | | 18 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 850.00 | -24 487.00 | | -18 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 699.00 | -51 670.00 | | -19 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 173 395.00 | 15 034 573.00 | | 10 173 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 974 929.00 | 14 893 134.00 | | 9 974 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 465.00 | 141 439.00 | | 198 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 675 147.00 | | 1 207 404.00 | 6 675 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 070 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 251 131.00 | 75 629.00 | 7 555 791.00 | 251 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 706.00 | | 1 533 673.00 | 72 706.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 425.00 | 75 629.00 | 3 951 348.00 | 178 425.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 046 418.00 | | 559 961.00 | 1 046 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 557 959.00 | | 647 444.00 | 3 557 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 070 770.00 | | | 2 070 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 738.00 | 478 919.00 | 75 629.00 | 1 633 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 171.00 | 120 150.00 | | 272 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 567.00 | 358 770.00 | 75 629.00 | 1 361 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 250.00 | 10 067.00 | 43 324.00 | 68 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 250.00 | 10 067.00 | 43 324.00 | 68 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 250.00 | 10 067.00 | 43 324.00 | 68 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 067.00 | 43 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 108 362.00 | | 108 362.00 | 108 362.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 547.00 | 2 000 547.00 | | 2 000 547.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 048.00 | | 26 048.00 | 26 048.00 |
VB T. V. A. | 809 859.00 | 809 859.00 | | 809 859.00 |
VC Groupe et associés | 20 744.00 | 20 744.00 | | 20 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
VP Divers | 8 718.00 | 8 718.00 | | 8 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 071.00 | 243 071.00 | | 243 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214 302.00 | 200 878.00 | 13 424.00 | 214 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 484 449.00 | 3 284 945.00 | 199 504.00 | 3 484 449.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |