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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380 930.00 | 362 194.00 | 18 736.00 | 380 930.00 |
AH Fonds commercial | 411 919.00 | 205 390.00 | 206 529.00 | 411 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 1 296 438.00 | 198 596.00 | 1 097 841.00 | 1 296 438.00 |
AP Constructions | 2 342 156.00 | 1 117 530.00 | 1 224 626.00 | 2 342 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 879.00 | 352 178.00 | 128 700.00 | 480 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 971 718.00 | 1 811 753.00 | 159 964.00 | 1 971 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 912 886.00 | 4 047 644.00 | 2 865 242.00 | 6 912 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 777.00 | | 129 777.00 | 129 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 965 716.00 | | 2 965 716.00 | 2 965 716.00 |
BZ Autres créances | 5 022 957.00 | | 5 022 957.00 | 5 022 957.00 |
CF Disponibilités | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 663.00 | | 97 663.00 | 97 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 216 269.00 | | 8 216 269.00 | 8 216 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 129 155.00 | 4 047 644.00 | 11 081 511.00 | 15 129 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 070.00 | 216 070.00 | | 216 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
DG Autres réserves | 1 398 511.00 | 1 398 511.00 | | 1 398 511.00 |
DH Report à nouveau | 4 985 333.00 | 4 282 858.00 | | 4 985 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 094.00 | 702 475.00 | | 765 094.00 |
DL TOTAL (I) | 8 128 191.00 | 7 363 097.00 | | 8 128 191.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | 10 268.00 | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 225.00 | 1 437 624.00 | | 1 804 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 916 183.00 | 962 880.00 | | 916 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 39 277.00 | | 9 234.00 |
EA Autres dettes | 207 627.00 | 39 081.00 | | 207 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 937 319.00 | 2 489 131.00 | | 2 937 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 081 511.00 | 9 868 228.00 | | 11 081 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 13 960 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 960 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 325 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 185 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 371 439.00 | |
GE Autres charges | | | 101 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 132 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 193 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 193 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 530.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 4 286.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 109.00 | -3 755.00 | | -6 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 439.00 | 109 894.00 | | 118 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 521.00 | 301 714.00 | | 303 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 325 421.00 | 16 160 855.00 | | 14 325 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 560 327.00 | 15 458 380.00 | | 13 560 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 094.00 | 702 475.00 | | 765 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 177 186.00 | 371 436.00 | 500 982.00 | 4 177 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510 506.00 | 57 077.00 | | 510 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 666 680.00 | 314 359.00 | 500 982.00 | 3 666 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 804 225.00 | 1 804 225.00 | | 1 804 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 559 342.00 | 559 342.00 | | 559 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 853.00 | 311 853.00 | | 311 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 962.00 | 54 962.00 | | 54 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 148.00 | | 21 148.00 | 21 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 781.00 | 15 781.00 | | 15 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 965 716.00 | 2 965 716.00 | | 2 965 716.00 |
VC Groupe et associés | 4 217 573.00 | 4 217 573.00 | | 4 217 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 152 665.00 | 152 665.00 | | 152 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 425 431.00 | 425 431.00 | | 425 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 713.00 | 30 713.00 | | 30 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 670.00 | 329 670.00 | | 329 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 663.00 | 97 663.00 | | 97 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 107 486.00 | 8 086 338.00 | 21 148.00 | 8 107 486.00 |
VW T.V.A. | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 937 318.00 | 2 937 318.00 | | 2 937 318.00 |