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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 384 608.00 | 377 206.00 | 7 402.00 | 384 608.00 |
AH Fonds commercial | 411 920.00 | 246 582.00 | 165 337.00 | 411 920.00 |
AN Terrains | 1 296 438.00 | 224 191.00 | 1 072 247.00 | 1 296 438.00 |
AP Constructions | 2 347 032.00 | 1 251 398.00 | 1 095 634.00 | 2 347 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 693.00 | 379 305.00 | 136 388.00 | 515 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 137 408.00 | 1 797 721.00 | 339 687.00 | 2 137 408.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 417.00 | | 77 417.00 | 77 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 191 665.00 | 4 276 404.00 | 2 915 262.00 | 7 191 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 287 796.00 | 13 125.00 | 2 274 671.00 | 2 287 796.00 |
BZ Autres créances | 6 928 167.00 | | 6 928 167.00 | 6 928 167.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 434.00 | | 58 434.00 | 58 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 469 891.00 | 13 125.00 | 9 456 766.00 | 9 469 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 661 557.00 | 4 289 529.00 | 12 372 028.00 | 16 661 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 467 000.00 | 467 000.00 | | 467 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 071.00 | 216 070.00 | | 216 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 182.00 | 296 182.00 | | 296 182.00 |
DG Autres réserves | 1 398 511.00 | 1 398 511.00 | | 1 398 511.00 |
DH Report à nouveau | 5 750 428.00 | 4 985 333.00 | | 5 750 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 900 963.00 | 765 094.00 | | 900 963.00 |
DL TOTAL (I) | 9 029 155.00 | 8 128 191.00 | | 9 029 155.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 463.00 | 1 804 225.00 | | 1 905 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 352.00 | 916 183.00 | | 1 164 352.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 243.00 | 9 234.00 | | 139 243.00 |
EA Autres dettes | 117 816.00 | 207 627.00 | | 117 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 326 873.00 | 2 937 319.00 | | 3 326 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 372 028.00 | 11 081 511.00 | | 12 372 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
FG Production vendue services | 15 687 810.00 | | 15 687 810.00 | 15 687 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 692 576.00 | | 15 692 576.00 | 15 692 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 117 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 198 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 395 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 694 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 125.00 | |
GE Autres charges | | | 41 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 891 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 311 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 322.00 | | | 97 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 322.00 | -6 109.00 | | 97 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 069.00 | 118 439.00 | | 162 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 345 837.00 | 303 521.00 | | 345 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 301 602.00 | 14 325 421.00 | | 16 301 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 400 639.00 | 13 560 327.00 | | 15 400 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 900 963.00 | 765 094.00 | | 900 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 912 887.00 | | 403 421.00 | 6 912 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 642.00 | 7 191 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 642.00 | 6 296 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 850.00 | | 3 678.00 | 792 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 098 888.00 | | 399 743.00 | 6 098 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 149.00 | | | 21 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 047 644.00 | 353 402.00 | 124 642.00 | 4 047 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 567 585.00 | 56 204.00 | | 567 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 480 059.00 | 297 198.00 | 124 642.00 | 3 480 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 905 463.00 | 1 905 463.00 | | 1 905 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593 534.00 | 593 534.00 | | 593 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 424 470.00 | 424 470.00 | | 424 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 243.00 | 139 243.00 | | 139 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 205.00 | 70 205.00 | | 70 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 149.00 | | 21 149.00 | 21 149.00 |
UX Autres créances clients | 2 273 358.00 | 2 147 483 647.00 | | 2 273 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VC Groupe et associés | 6 255 420.00 | 6 255 420.00 | | 6 255 420.00 |
VI Groupe et associés | 47 611.00 | 47 611.00 | | 47 611.00 |
VP Divers | 298 220.00 | 58 584.00 | | 298 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 530.00 | 52 530.00 | | 52 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 123.00 | 58 584.00 | 294 539.00 | 353 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 434.00 | 58 434.00 | | 58 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 295 546.00 | 8 979 859.00 | 315 688.00 | 9 295 546.00 |
VW T.V.A. | 93 818.00 | 93 818.00 | | 93 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 326 873.00 | 3 326 873.00 | | 3 326 873.00 |