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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 20 436.00 | 1 754.00 | 22 190.00 |
AP Constructions | 323 804.00 | 170 042.00 | 153 762.00 | 323 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 864.00 | 161 586.00 | 81 277.00 | 242 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 533.00 | 127 760.00 | 31 773.00 | 159 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 941.00 | 479 826.00 | 301 115.00 | 780 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
BT Marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 558.00 | | 20 558.00 | 20 558.00 |
BZ Autres créances | 1 157 177.00 | | 1 157 177.00 | 1 157 177.00 |
CF Disponibilités | 115 141.00 | | 115 141.00 | 115 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 433.00 | | 1 298 433.00 | 1 298 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 374.00 | 479 826.00 | 1 599 548.00 | 2 079 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 718.00 | | | 176 718.00 |
DL TOTAL (I) | 300 325.00 | | | 300 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 238.00 | | | 55 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 798.00 | | | 971 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 798.00 | | | 54 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 304.00 | | | 161 304.00 |
EA Autres dettes | 17 976.00 | | | 17 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 299 223.00 | | | 1 299 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 548.00 | | | 1 599 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 219.00 | | | 1 288 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 798.00 | 54 798.00 | | 54 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 757.00 | 84 757.00 | | 84 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 371.00 | 62 371.00 | | 62 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
VC Groupe et associés | 1 108 151.00 | 1 108 151.00 | | 1 108 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 239.00 | 44 235.00 | 11 004.00 | 55 239.00 |
VI Groupe et associés | 971 798.00 | 971 798.00 | | 971 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 935.00 | 1 212 935.00 | | 1 212 935.00 |
VW T.V.A. | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 299 223.00 | 1 288 219.00 | 11 004.00 | 1 299 223.00 |