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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 21 413.00 | 777.00 | 22 190.00 |
AP Constructions | 323 804.00 | 199 315.00 | 124 489.00 | 323 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 270.00 | 176 684.00 | 69 585.00 | 246 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 483.00 | 134 365.00 | 26 117.00 | 160 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 296.00 | 531 780.00 | 253 516.00 | 785 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BT Marchandises | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
BZ Autres créances | 1 096 876.00 | | 1 096 876.00 | 1 096 876.00 |
CF Disponibilités | 221 881.00 | | 221 881.00 | 221 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 331 183.00 | | 1 331 183.00 | 1 331 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 480.00 | 531 780.00 | 1 584 700.00 | 2 116 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
CU Autres participations | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 221.00 | | | 115 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 149.00 | | | 199 149.00 |
DL TOTAL (I) | 322 756.00 | | | 322 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022 753.00 | | | 1 022 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | | | 46 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 625.00 | | | 127 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 944.00 | | | 1 261 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 700.00 | | | 1 584 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 910.00 | | | 1 237 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 580.00 | 58 580.00 | | 58 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 106.00 | 38 106.00 | | 38 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
UX Autres créances clients | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VB T. V. A. | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 506.00 | 1 082 506.00 | | 1 082 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 026.00 | 2 773.00 | 18 253.00 | 21 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 022 754.00 | 1 022 754.00 | | 1 022 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 010.00 | 9 010.00 | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 140 085.00 | 1 140 085.00 | | 1 140 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 163.00 | 1 237 910.00 | 18 253.00 | 1 256 163.00 |