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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 657.00 | 640 216.00 | 147 441.00 | 787 657.00 |
AP Constructions | 1 455 775.00 | 80 680.00 | 1 375 095.00 | 1 455 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 877 838.00 | 2 129 199.00 | 6 748 639.00 | 8 877 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 24 961.00 | 2 901.00 | 27 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 539 806.00 | | 539 806.00 | 539 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381 090.00 | | 381 090.00 | 381 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 628 843.00 | 2 875 626.00 | 9 753 218.00 | 12 628 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BN En cours de production de biens | 164 624.00 | | 164 624.00 | 164 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 839 989.00 | 16 130.00 | 823 859.00 | 839 989.00 |
BZ Autres créances | 1 983 390.00 | | 1 983 390.00 | 1 983 390.00 |
CF Disponibilités | 4 129 034.00 | | 4 129 034.00 | 4 129 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749 762.00 | | 1 749 762.00 | 1 749 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 876 002.00 | 16 130.00 | 8 859 872.00 | 8 876 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 514 670.00 | 2 891 755.00 | 18 622 915.00 | 21 514 670.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 991.00 | | | 99 991.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 708 518.00 | | | 1 708 518.00 |
CU Autres participations | 558 245.00 | | 558 245.00 | 558 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 802.00 | 41 783.00 | | 53 802.00 |
DH Report à nouveau | 539 929.00 | 431 761.00 | | 539 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 573.00 | 240 373.00 | | 85 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 593.00 | 8 635.00 | | 22 593.00 |
DK Provisions réglementées | 76 053.00 | 111 155.00 | | 76 053.00 |
DL TOTAL (I) | 4 377 950.00 | 4 433 707.00 | | 4 377 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 776 977.00 | 6 566 425.00 | | 10 776 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 733.00 | 418 972.00 | | 488 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 149.00 | 62 094.00 | | 134 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 195.00 | 652 536.00 | | 1 201 195.00 |
EA Autres dettes | 326 305.00 | 364 943.00 | | 326 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 317 605.00 | 1 243 157.00 | | 1 317 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 244 964.00 | 9 308 126.00 | | 14 244 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 622 915.00 | 13 741 833.00 | | 18 622 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 087 456.00 | 3 085 710.00 | | 4 087 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953 488.00 | | 1 953 488.00 | 1 953 488.00 |
FG Production vendue services | 671 881.00 | | 671 881.00 | 671 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 369.00 | | 2 625 369.00 | 2 625 369.00 |
FM Production stockée | | | -536 043.00 | |
FN Production immobilisée | | | 816 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 748 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 685 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 130.00 | |
GE Autres charges | | | 35 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 554.00 | 22.00 | | 93 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 655.00 | 35 124.00 | | 128 655.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 490.00 | | | 86 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 490.00 | 600.00 | | 86 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 165.00 | 34 524.00 | | 42 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 279.00 | 93 712.00 | | 33 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 826 757.00 | 3 543 190.00 | | 3 826 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 184.00 | 3 302 817.00 | | 3 741 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 573.00 | 240 373.00 | | 85 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 319 592.00 | | 3 748 354.00 | 10 319 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 939 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 439 102.00 | 12 628 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438 598.00 | 10 901 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 823 040.00 | | 3 516 839.00 | 8 823 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708 325.00 | | 231 514.00 | 708 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 413 950.00 | 468 226.00 | 6 551.00 | 2 413 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588 070.00 | 52 716.00 | | 588 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 825 880.00 | 415 510.00 | 6 551.00 | 1 825 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 111 155.00 | | 35 102.00 | 111 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 094.00 | 16 130.00 | 13 094.00 | 13 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 094.00 | 16 130.00 | 13 094.00 | 13 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 249.00 | 16 130.00 | 48 196.00 | 124 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 130.00 | 13 094.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 733.00 | 488 733.00 | | 488 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 149.00 | 134 149.00 | | 134 149.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 201 195.00 | 1 201 195.00 | | 1 201 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 305.00 | 66 244.00 | 260 061.00 | 326 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 317 605.00 | 1 317 605.00 | | 1 317 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381 090.00 | 99 991.00 | 281 099.00 | 381 090.00 |
UX Autres créances clients | 839 989.00 | 839 989.00 | | 839 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 853.00 | 114 853.00 | | 114 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 662 123.00 | 764 677.00 | 3 234 304.00 | 10 662 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 670 958.00 | | | 4 670 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983 390.00 | 1 837 559.00 | 145 831.00 | 1 983 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 749 762.00 | 187 075.00 | 1 562 687.00 | 1 749 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 954 230.00 | 2 964 613.00 | 1 989 617.00 | 4 954 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 244 964.00 | 4 087 456.00 | 3 494 365.00 | 14 244 964.00 |