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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 787 657.00 | 692 932.00 | 94 725.00 | 787 657.00 |
AP Constructions | 1 825 334.00 | 149 230.00 | 1 676 105.00 | 1 825 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 142 042.00 | 2 528 061.00 | 6 613 981.00 | 9 142 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 862.00 | 26 808.00 | 1 054.00 | 27 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 327 842.00 | | 1 327 842.00 | 1 327 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 594.00 | | 366 594.00 | 366 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 036 147.00 | 3 788 163.00 | 10 247 984.00 | 14 036 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BN En cours de production de biens | 361 174.00 | | 361 174.00 | 361 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 663.00 | 16 130.00 | 1 071 534.00 | 1 087 663.00 |
BZ Autres créances | 2 495 404.00 | | 2 495 404.00 | 2 495 404.00 |
CF Disponibilités | 994 669.00 | | 994 669.00 | 994 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 565 798.00 | | 1 565 798.00 | 1 565 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 513 912.00 | 16 130.00 | 6 497 782.00 | 6 513 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 559 377.00 | 3 804 292.00 | 16 755 085.00 | 20 559 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 495.00 | | | 85 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 475 994.00 | | | 1 475 994.00 |
CU Autres participations | 558 245.00 | 390 562.00 | 167 683.00 | 558 245.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 080.00 | 53 802.00 | | 58 080.00 |
DH Report à nouveau | 578 437.00 | 539 929.00 | | 578 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -451 863.00 | 85 573.00 | | -451 863.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 220.00 | 22 593.00 | | 30 220.00 |
DK Provisions réglementées | 40 952.00 | 76 053.00 | | 40 952.00 |
DL TOTAL (I) | 3 855 826.00 | 4 377 950.00 | | 3 855 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 977 979.00 | 10 776 977.00 | | 9 977 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 087.00 | 488 733.00 | | 557 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 815.00 | 134 149.00 | | 237 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 335.00 | 1 201 195.00 | | 462 335.00 |
EA Autres dettes | 348 448.00 | 326 305.00 | | 348 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 315 594.00 | 1 317 605.00 | | 1 315 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899 259.00 | 14 244 964.00 | | 12 899 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 755 085.00 | 18 622 915.00 | | 16 755 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 466 223.00 | 4 087 456.00 | | 3 466 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 114 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 032 192.00 | | 2 032 192.00 | 2 032 192.00 |
FG Production vendue services | 551 015.00 | | 551 015.00 | 551 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 583 207.00 | | 2 583 207.00 | 2 583 207.00 |
FM Production stockée | | | 197 657.00 | |
FN Production immobilisée | | | 377 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 457 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 616 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 919 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 497 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -478 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 546.00 | 93 554.00 | | 66 546.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 102.00 | 35 102.00 | | 35 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 648.00 | 128 655.00 | | 101 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 636.00 | 86 490.00 | | 64 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 326.00 | 86 490.00 | | 75 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 321.00 | 42 165.00 | | 26 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 33 279.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 037.00 | 3 826 757.00 | | 3 726 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 177 900.00 | 3 741 184.00 | | 4 177 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -451 863.00 | 85 573.00 | | -451 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 720.00 | 924 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 388 195.00 | 12 323 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 227.00 | | | 788 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 901 281.00 | | 1 809 994.00 | 10 901 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 939 335.00 | | 2 224.00 | 939 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 875 626.00 | 523 131.00 | 1 156.00 | 2 875 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640 786.00 | 52 716.00 | | 640 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 840.00 | 470 415.00 | 1 156.00 | 2 234 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 390 562.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 130.00 | 390 562.00 | | 16 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 130.00 | 390 562.00 | | 16 130.00 |
UG ‐ Financières | | 390 562.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 087.00 | 557 087.00 | | 557 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 815.00 | 237 815.00 | | 237 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 462 335.00 | 462 335.00 | | 462 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 448.00 | 89 655.00 | 258 792.00 | 348 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 315 594.00 | 1 315 594.00 | | 1 315 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 594.00 | 85 495.00 | 281 099.00 | 366 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 087 663.00 | 1 087 663.00 | | 1 087 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 977 979.00 | 803 736.00 | 2 943 699.00 | 9 977 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 743 934.00 | | | 743 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495 404.00 | 2 397 785.00 | 97 619.00 | 2 495 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 565 798.00 | 187 423.00 | 1 378 375.00 | 1 565 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 459.00 | 3 758 366.00 | 1 757 093.00 | 5 515 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 258.00 | 3 466 222.00 | 3 202 491.00 | 12 899 258.00 |