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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 041.00 | 21 476.00 | 10 566.00 | 32 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 453.00 | 163 745.00 | 32 708.00 | 196 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 000.00 | 186 679.00 | 48 321.00 | 235 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 520.00 | | 161 520.00 | 161 520.00 |
BZ Autres créances | 12 816.00 | | 12 816.00 | 12 816.00 |
CF Disponibilités | 287 508.00 | | 287 508.00 | 287 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 816.00 | | 495 816.00 | 495 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 816.00 | 186 679.00 | 544 138.00 | 730 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 100 084.00 | 100 837.00 | | 100 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 021.00 | 95 247.00 | | 118 021.00 |
DL TOTAL (I) | 273 687.00 | 251 666.00 | | 273 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 564.00 | 134 565.00 | | 130 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 635.00 | 66 943.00 | | 123 635.00 |
EA Autres dettes | 8 088.00 | 3 000.00 | | 8 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 195.00 | 32 988.00 | | 5 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 451.00 | 240 466.00 | | 270 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 138.00 | 492 132.00 | | 544 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 451.00 | | | 270 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 797 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 797 299.00 | |
FM Production stockée | | | -16 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 213.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 15 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 162.00 | 36 394.00 | | 45 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 141.00 | 1 917 688.00 | | 1 788 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 120.00 | 1 822 441.00 | | 1 670 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 021.00 | 95 247.00 | | 118 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 359.00 | 8 371.00 | | 8 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 362.00 | | 19 638.00 | 215 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 856.00 | | 19 638.00 | 208 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 098.00 | 19 580.00 | | 167 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 451.00 | 7.00 | | 1 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 647.00 | 19 574.00 | | 165 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 564.00 | 130 564.00 | | 130 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 635.00 | 123 635.00 | | 123 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 087.00 | 8 087.00 | | 8 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 161 520.00 | 161 520.00 | | 161 520.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 620.00 | 175 572.00 | 5 048.00 | 180 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 451.00 | 270 451.00 | | 270 451.00 |