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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 619.00 | 25 362.00 | 8 257.00 | 33 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 071.00 | 161 478.00 | 34 594.00 | 196 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 196.00 | 188 298.00 | 47 898.00 | 236 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 308.00 | | 33 308.00 | 33 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 942.00 | | 96 942.00 | 96 942.00 |
BZ Autres créances | 40 487.00 | | 40 487.00 | 40 487.00 |
CF Disponibilités | 237 966.00 | | 237 966.00 | 237 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 704.00 | | 408 704.00 | 408 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 644 900.00 | 188 298.00 | 456 602.00 | 644 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 920.00 | 33 920.00 | | 33 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
DG Autres réserves | 98 105.00 | 100 084.00 | | 98 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 505.00 | 118 021.00 | | 9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 163 191.00 | 273 687.00 | | 163 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 227.00 | 130 564.00 | | 115 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 337.00 | 123 635.00 | | 109 337.00 |
EA Autres dettes | 65 877.00 | 8 088.00 | | 65 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 411.00 | 270 451.00 | | 293 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 602.00 | 544 138.00 | | 456 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 000.00 | | 19 357.00 | 235 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 161.00 | 236 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 161.00 | 229 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 494.00 | | 19 357.00 | 228 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 679.00 | 19 592.00 | 17 974.00 | 186 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 221.00 | 19 592.00 | 17 974.00 | 185 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 227.00 | 115 227.00 | | 115 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 331.00 | 36 331.00 | | 36 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 877.00 | 65 877.00 | | 65 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
UX Autres créances clients | 96 942.00 | | | 96 942.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 478.00 | 137 430.00 | 5 048.00 | 142 478.00 |
VW T.V.A. | 34 609.00 | 34 609.00 | | 34 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 411.00 | 293 411.00 | | 293 411.00 |