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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 799.00 | 1 151 784.00 | 3 015.00 | 1 154 799.00 |
AH Fonds commercial | 656 034.00 | 568 448.00 | 87 585.00 | 656 034.00 |
AN Terrains | 410 760.00 | | 410 760.00 | 410 760.00 |
AP Constructions | 2 028 556.00 | 1 196 779.00 | 831 776.00 | 2 028 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 729 831.00 | 3 990 724.00 | 1 739 107.00 | 5 729 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 963.00 | 224 985.00 | 4 978.00 | 229 963.00 |
AX Avances et acomptes | 57 389.00 | | 57 389.00 | 57 389.00 |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 415.00 | | 34 415.00 | 34 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 313 206.00 | 7 132 722.00 | 3 180 484.00 | 10 313 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 986 418.00 | 940 276.00 | 2 046 141.00 | 2 986 418.00 |
BN En cours de production de biens | 2 778 469.00 | 14 878.00 | 2 763 590.00 | 2 778 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 140 341.00 | | 140 341.00 | 140 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584 362.00 | 4 606.00 | 2 579 755.00 | 2 584 362.00 |
BZ Autres créances | 349 749.00 | | 349 749.00 | 349 749.00 |
CF Disponibilités | 1 244 485.00 | | 1 244 485.00 | 1 244 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 108 048.00 | 959 761.00 | 9 148 286.00 | 10 108 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 421 255.00 | 8 092 484.00 | 12 328 771.00 | 20 421 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 415.00 | | | 34 415.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 460.00 | 3 813 460.00 | | 3 813 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 293.00 | 867 293.00 | | 867 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 346.00 | 279 532.00 | | 381 346.00 |
DG Autres réserves | 266 787.00 | 266 787.00 | | 266 787.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 854.00 | 2 946 484.00 | | 3 230 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 740 702.00 | 886 183.00 | | 740 702.00 |
DL TOTAL (I) | 9 300 444.00 | 9 059 741.00 | | 9 300 444.00 |
DP Provisions pour risques | 56 300.00 | 56 193.00 | | 56 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 300.00 | 56 193.00 | | 56 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 434.00 | 192 101.00 | | 78 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39 484.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 960.00 | 2 001 153.00 | | 1 777 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 054 793.00 | 1 277 497.00 | | 1 054 793.00 |
EA Autres dettes | 60 837.00 | 47 990.00 | | 60 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 972 026.00 | 3 558 228.00 | | 2 972 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 328 771.00 | 12 674 163.00 | | 12 328 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 026.00 | 3 442 740.00 | | 2 972 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 431.00 | 2 374.00 | | 2 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 973 765.00 | 10 713 446.00 | 16 687 212.00 | 5 973 765.00 |
FG Production vendue services | 229 235.00 | 191 123.00 | 420 359.00 | 229 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 001.00 | 10 904 569.00 | 17 107 571.00 | 6 203 001.00 |
FM Production stockée | | | 268 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 498 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 859 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 278 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 938 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 443 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 440 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 057 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 691.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 055 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 816.00 | 81 864.00 | | 68 816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 15 742.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 618.00 | 1 942.00 | | 3 618.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 618.00 | 2 942.00 | | 3 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 732.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 618.00 | -11 722.00 | | 3 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 671.00 | 127 463.00 | | 59 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 239.00 | 411 536.00 | | 259 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 501 749.00 | 18 569 271.00 | | 17 501 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 761 046.00 | 17 683 088.00 | | 16 761 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 740 702.00 | 886 183.00 | | 740 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 522.00 | 15 583.00 | | 19 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 290 903.00 | | 1 749 594.00 | 9 290 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 388.00 | | 2 000.00 | 1 930 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 360 515.00 | | 1 747 594.00 | 7 360 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 312 434.00 | 443 445.00 | 623 161.00 | 7 312 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807 550.00 | 34 234.00 | 121 553.00 | 1 807 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 504 884.00 | 409 211.00 | 501 608.00 | 5 504 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 934 470.00 | 62 146.00 | 41 461.00 | 934 470.00 |
6T Sur comptes clients | 6 744.00 | | 2 138.00 | 6 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 941 214.00 | 62 146.00 | 43 599.00 | 941 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 941 214.00 | 62 146.00 | 43 599.00 | 941 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777 960.00 | 1 777 960.00 | | 1 777 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 054 793.00 | 1 054 793.00 | | 1 054 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 837.00 | 60 837.00 | | 60 837.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 415.00 | 34 415.00 | | 34 415.00 |
UX Autres créances clients | 2 584 362.00 | 2 584 362.00 | | 2 584 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 434.00 | 78 434.00 | | 78 434.00 |
VP Divers | 315 338.00 | 315 338.00 | | 315 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 223.00 | 24 223.00 | | 24 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004 204.00 | 2 992 748.00 | 11 456.00 | 3 004 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 972 024.00 | 2 972 024.00 | | 2 972 024.00 |