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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 154 799.00 | 1 154 588.00 | 210.00 | 1 154 799.00 |
AH Fonds commercial | 656 034.00 | 568 448.00 | 87 585.00 | 656 034.00 |
AN Terrains | 410 760.00 | | 410 760.00 | 410 760.00 |
AP Constructions | 2 215 891.00 | 1 273 841.00 | 942 050.00 | 2 215 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 182 405.00 | 4 343 074.00 | 1 839 330.00 | 6 182 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 963.00 | 227 199.00 | 2 763.00 | 229 963.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 864 214.00 | 7 567 154.00 | 3 297 060.00 | 10 864 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 143 279.00 | 1 084 645.00 | 2 058 633.00 | 3 143 279.00 |
BN En cours de production de biens | 2 536 774.00 | 10 356.00 | 2 526 417.00 | 2 536 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 600.00 | | 91 600.00 | 91 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 774 063.00 | 4 077.00 | 2 769 985.00 | 2 774 063.00 |
BZ Autres créances | 1 178 662.00 | | 1 178 662.00 | 1 178 662.00 |
CF Disponibilités | 1 916 656.00 | | 1 916 656.00 | 1 916 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 466.00 | | 104 466.00 | 104 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 745 502.00 | 1 099 079.00 | 10 646 422.00 | 11 745 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 716.00 | 8 666 233.00 | 13 943 483.00 | 22 609 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 813 460.00 | 3 813 460.00 | | 3 813 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 867 293.00 | 867 293.00 | | 867 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 381 346.00 | 381 346.00 | | 381 346.00 |
DG Autres réserves | 407 490.00 | 266 787.00 | | 407 490.00 |
DH Report à nouveau | 3 230 854.00 | 3 230 854.00 | | 3 230 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 521 195.00 | 740 702.00 | | 1 521 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 221 639.00 | 9 300 444.00 | | 10 221 639.00 |
DP Provisions pour risques | 103 800.00 | 56 300.00 | | 103 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 800.00 | 56 300.00 | | 103 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 769.00 | 78 434.00 | | 2 769.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 104.00 | | | 9 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 689.00 | 1 777 960.00 | | 2 158 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432 443.00 | 1 054 793.00 | | 1 432 443.00 |
EA Autres dettes | 12 575.00 | 60 837.00 | | 12 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 582.00 | 2 972 026.00 | | 3 615 582.00 |
ED (V) | 2 461.00 | | | 2 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 943 483.00 | 12 328 771.00 | | 13 943 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 606 478.00 | 2 972 026.00 | | 3 606 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 769.00 | 2 431.00 | | 2 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 640 839.00 | 11 105 242.00 | 18 746 082.00 | 7 640 839.00 |
FG Production vendue services | 113 130.00 | 187 061.00 | 300 191.00 | 113 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 969.00 | 11 292 303.00 | 19 046 273.00 | 7 753 969.00 |
FM Production stockée | | | -290 436.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 914 548.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 628 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -156 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 968 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 666 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 488 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 425 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GN Différences positives de change | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 426 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 127 632.00 | 68 816.00 | | 127 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 516.00 | 3 618.00 | | 2 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 516.00 | 3 618.00 | | 17 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 443.00 | | | 29 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 017.00 | | | 32 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 500.00 | 3 618.00 | | -14 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 269 556.00 | 59 671.00 | | 269 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 621 074.00 | 259 239.00 | | 621 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 932 994.00 | 17 501 749.00 | | 18 932 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 411 799.00 | 16 761 046.00 | | 17 411 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 521 195.00 | 740 702.00 | | 1 521 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 300.00 | 47 500.00 | | 56 300.00 |
6N Sur stocks et en cours | 955 155.00 | 144 369.00 | 4 522.00 | 955 155.00 |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | 1 607.00 | 2 136.00 | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 761.00 | 145 976.00 | 6 658.00 | 959 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 6 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 158 689.00 | 2 158 689.00 | | 2 158 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 688.00 | 1 224 688.00 | | 1 224 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 754.00 | 207 754.00 | | 207 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 575.00 | 12 575.00 | | 12 575.00 |
UP Prêts | 11 456.00 | | 11 456.00 | 11 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 2 774 063.00 | 2 774 063.00 | | 2 774 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 330.00 | 25 330.00 | | 25 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VP Divers | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 071 550.00 | 4 060 094.00 | 11 456.00 | 4 071 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 606 475.00 | 3 606 475.00 | | 3 606 475.00 |