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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 2 558.00 | 2 027.00 | 530.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 426.00 | 37 864.00 | 42 561.00 | 80 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 003.00 | 53 163.00 | 83 840.00 | 137 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 333.00 | 93 401.00 | 126 932.00 | 220 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 432.00 | 5 027.00 | 250 405.00 | 255 432.00 |
BZ Autres créances | 20 857.00 | | 20 857.00 | 20 857.00 |
CF Disponibilités | 364 048.00 | | 364 048.00 | 364 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 019.00 | | 83 019.00 | 83 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 557.00 | 5 027.00 | 718 530.00 | 723 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 891.00 | 98 428.00 | 845 462.00 | 943 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 431 834.00 | 371 545.00 | | 431 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 052.00 | 72 368.00 | | 119 052.00 |
DL TOTAL (I) | 559 271.00 | 452 298.00 | | 559 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 407.00 | 3 123.00 | | 95 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 360.00 | 11 357.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 56 878.00 | | 73 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 075.00 | 69 523.00 | | 95 075.00 |
EA Autres dettes | 736.00 | 6 942.00 | | 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 191.00 | 147 825.00 | | 286 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 462.00 | 600 123.00 | | 845 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 516.00 | | 164 590.00 | 124 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 772.00 | 220 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 772.00 | 219 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 170.00 | | 164 590.00 | 124 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 305.00 | 18 932.00 | 13 835.00 | 88 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 959.00 | 18 932.00 | 13 835.00 | 87 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | 2 605.00 | 1 164.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | 2 605.00 | 1 164.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 586.00 | 2 605.00 | 1 164.00 | 3 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 605.00 | 1 164.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 611.00 | 73 611.00 | | 73 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 291.00 | 13 291.00 | | 13 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 249 400.00 | 249 400.00 | | 249 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VB T. V. A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 408.00 | 19 387.00 | 76 020.00 | 95 408.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VP Divers | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 019.00 | 83 019.00 | | 83 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 310.00 | 359 310.00 | | 359 310.00 |
VW T.V.A. | 55 192.00 | 55 192.00 | | 55 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 191.00 | 210 171.00 | 76 020.00 | 286 191.00 |