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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AP Constructions | 2 558.00 | 2 227.00 | 330.00 | 2 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 638.00 | 49 539.00 | 53 099.00 | 102 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 347.00 | 37 192.00 | 156 154.00 | 193 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 889.00 | 89 305.00 | 209 584.00 | 298 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 240.00 | 4 402.00 | 207 837.00 | 212 240.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CF Disponibilités | 420 645.00 | | 420 645.00 | 420 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 846.00 | 4 402.00 | 714 443.00 | 718 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 735.00 | 93 707.00 | 924 028.00 | 1 017 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 550 886.00 | 431 834.00 | | 550 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 353.00 | 119 052.00 | | 114 353.00 |
DL TOTAL (I) | 673 624.00 | 559 271.00 | | 673 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 924.00 | 95 407.00 | | 75 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 681.00 | 73 611.00 | | 79 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 198.00 | 95 075.00 | | 73 198.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | 736.00 | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 403.00 | 286 191.00 | | 250 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 028.00 | 845 462.00 | | 924 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 333.00 | | 123 420.00 | 220 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 864.00 | 298 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 864.00 | 298 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 988.00 | | 123 420.00 | 219 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 401.00 | 39 765.00 | 43 861.00 | 93 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 056.00 | 39 765.00 | 43 861.00 | 93 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | | 625.00 | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | | 625.00 | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 027.00 | | 625.00 | 5 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 681.00 | 79 681.00 | | 79 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 318.00 | 11 318.00 | | 11 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 928.00 | 13 928.00 | | 13 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 206 957.00 | 206 957.00 | | 206 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 924.00 | 75 924.00 | | 75 924.00 |
VI Groupe et associés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VP Divers | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 227.00 | 54 227.00 | | 54 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 420.00 | 297 420.00 | | 297 420.00 |
VW T.V.A. | 43 909.00 | 43 909.00 | | 43 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 404.00 | 250 404.00 | | 250 404.00 |