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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826 086.00 | 10 584 964.00 | 2 241 122.00 | 12 826 086.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 071.00 | | 30 071.00 | 30 071.00 |
AN Terrains | 913 112.00 | 46 600.00 | 866 512.00 | 913 112.00 |
AP Constructions | 2 048 736.00 | 1 678 753.00 | 369 983.00 | 2 048 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 206 770.00 | 20 572 224.00 | 1 634 547.00 | 22 206 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 963.00 | 3 158 920.00 | 394 043.00 | 3 552 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 419 838.00 | | 419 838.00 | 419 838.00 |
AX Avances et acomptes | 178 524.00 | | 178 524.00 | 178 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 954 001.00 | 37 542 296.00 | 9 411 705.00 | 46 954 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 151 585.00 | 1 720 533.00 | 3 431 052.00 | 5 151 585.00 |
BN En cours de production de biens | 3 054 532.00 | | 3 054 532.00 | 3 054 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 485.00 | | 91 485.00 | 91 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 186 193.00 | 818 427.00 | 9 367 766.00 | 10 186 193.00 |
BZ Autres créances | 5 101 184.00 | 186 539.00 | 4 914 645.00 | 5 101 184.00 |
CF Disponibilités | 84 263.00 | | 84 263.00 | 84 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 269 808.00 | | 269 808.00 | 269 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 939 050.00 | 2 725 499.00 | 21 213 552.00 | 23 939 050.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 180 468.00 | | 180 468.00 | 180 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 073 519.00 | 40 267 794.00 | 30 805 725.00 | 71 073 519.00 |
CU Autres participations | 4 763 251.00 | 1 500 835.00 | 3 262 415.00 | 4 763 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 756 400.00 | 756 400.00 | | 756 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
DG Autres réserves | 5 966 383.00 | 5 966 383.00 | | 5 966 383.00 |
DH Report à nouveau | -6 302 766.00 | 862 261.00 | | -6 302 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 849 501.00 | -7 165 027.00 | | 1 849 501.00 |
DK Provisions réglementées | 215 680.00 | 1 627 534.00 | | 215 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 581 118.00 | 2 143 471.00 | | 2 581 118.00 |
DP Provisions pour risques | 554 169.00 | 624 256.00 | | 554 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 447 645.00 | 7 811 552.00 | | 6 447 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 001 814.00 | 8 435 808.00 | | 7 001 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 328.00 | | | 38 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657 126.00 | 1 930 010.00 | | 657 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 139.00 | 7 441 791.00 | | 6 501 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 843 746.00 | 5 451 186.00 | | 4 843 746.00 |
EA Autres dettes | 7 881 513.00 | 11 831 100.00 | | 7 881 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 273 290.00 | 619 579.00 | | 1 273 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 195 143.00 | 27 273 666.00 | | 21 195 143.00 |
ED (V) | 27 650.00 | 350 554.00 | | 27 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 805 725.00 | 38 203 498.00 | | 30 805 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 456 875.00 | 19 669 083.00 | 24 125 957.00 | 4 456 875.00 |
FG Production vendue services | 2 412 651.00 | 1 885 375.00 | 4 298 026.00 | 2 412 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 869 526.00 | 21 554 457.00 | 28 423 983.00 | 6 869 526.00 |
FM Production stockée | | | -218 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 975 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 446 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 637 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 430 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 547 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 176 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 990 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 558 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 005 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 430 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 107 476.00 | |
GE Autres charges | | | 510 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 864 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 226 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 968 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 114.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 290 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 243 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508 004.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 294 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 813 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 532 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 444.00 | 6 737.00 | | 408 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 987 000.00 | 187 989.00 | | 13 987 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 647 292.00 | 1 120 357.00 | | 2 647 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 042 736.00 | 1 315 083.00 | | 17 042 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483 064.00 | 434 652.00 | | 483 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 285 721.00 | 230 126.00 | | 4 285 721.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 833.00 | 2 003 895.00 | | 63 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 832 618.00 | 2 668 673.00 | | 4 832 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 210 118.00 | -1 353 591.00 | | 12 210 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 642.00 | -86 556.00 | | -171 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 188 299.00 | 46 873 920.00 | | 49 188 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 338 798.00 | 54 038 947.00 | | 47 338 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 849 501.00 | -7 165 027.00 | | 1 849 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 154 000.00 | | 2 801 000.00 | 72 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 000.00 | 4 778 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 417 000.00 | 46 954 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 856 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 365 000.00 | 29 320 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 122 000.00 | | 2 263 000.00 | 12 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 213 000.00 | | 527 000.00 | 55 213 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 819 000.00 | | 11 000.00 | 4 819 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 818 000.00 | 767 000.00 | | 9 818 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 818 000.00 | 767 000.00 | | 9 818 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 403 000.00 | 98 000.00 | | 1 403 000.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 628 000.00 | 64 000.00 | 1 476 000.00 | 1 628 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 436 000.00 | 1 288 000.00 | 2 722 000.00 | 8 436 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 615 000.00 | 134 000.00 | 28 000.00 | 1 615 000.00 |
6T Sur comptes clients | 617 000.00 | 296 000.00 | 95 000.00 | 617 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 000.00 | | 60 000.00 | 247 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 881 000.00 | 528 000.00 | 183 000.00 | 3 881 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 945 000.00 | 1 880 000.00 | 4 381 000.00 | 13 945 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 538 000.00 | 1 443 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 279 000.00 | 290 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | 2 647 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 501 000.00 | 6 501 000.00 | | 6 501 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 143 000.00 | 2 143 000.00 | | 2 143 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 116 000.00 | 2 116 000.00 | | 2 116 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 882 000.00 | 7 882 000.00 | | 7 882 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | 7 000.00 | 8 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 186 000.00 | 9 368 000.00 | 818 000.00 | 10 186 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 614 000.00 | 545 000.00 | 2 069 000.00 | 2 614 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 431 000.00 | 2 431 000.00 | | 2 431 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 572 000.00 | 12 677 000.00 | 2 895 000.00 | 15 572 000.00 |
VW T.V.A. | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 538 000.00 | 20 538 000.00 | | 20 538 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 284.00 | 266.00 | | 284.00 |