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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 209 519.00 | 4 370 581.00 | 1 838 938.00 | 6 209 519.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 86 621.00 | | 86 621.00 | 86 621.00 |
AN Terrains | 241 258.00 | 22 000.00 | 219 258.00 | 241 258.00 |
AP Constructions | 1 835 736.00 | 1 508 384.00 | 327 351.00 | 1 835 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 106 456.00 | 17 965 092.00 | 2 141 364.00 | 20 106 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 007 561.00 | 2 747 207.00 | 260 354.00 | 3 007 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 001 417.00 | | 1 001 417.00 | 1 001 417.00 |
AX Avances et acomptes | 1 302 725.00 | | 1 302 725.00 | 1 302 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 567 344.00 | 28 140 282.00 | 10 427 062.00 | 38 567 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 574 673.00 | 1 816 761.00 | 3 757 913.00 | 5 574 673.00 |
BN En cours de production de biens | 3 563 576.00 | | 3 563 576.00 | 3 563 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 423.00 | | 283 423.00 | 283 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 782 128.00 | 913 207.00 | 8 868 921.00 | 9 782 128.00 |
BZ Autres créances | 5 353 033.00 | 232 812.00 | 5 120 221.00 | 5 353 033.00 |
CF Disponibilités | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 520.00 | | 298 520.00 | 298 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 914 918.00 | 2 962 780.00 | 21 952 138.00 | 24 914 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 079.00 | | 45 079.00 | 45 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 527 341.00 | 31 103 062.00 | 32 424 279.00 | 63 527 341.00 |
CU Autres participations | 4 763 251.00 | 1 527 017.00 | 3 236 234.00 | 4 763 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 004 400.00 | 756 400.00 | | 1 004 400.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 20 280.00 | 20 280.00 | | 20 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 641.00 | 75 641.00 | | 75 641.00 |
DG Autres réserves | 8 705 117.00 | 5 966 383.00 | | 8 705 117.00 |
DH Report à nouveau | | -6 302 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 953 735.00 | 1 849 501.00 | | -6 953 735.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DK Provisions réglementées | 228 757.00 | 215 680.00 | | 228 757.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 526.00 | 2 581 118.00 | | 3 103 526.00 |
DP Provisions pour risques | 1 131 574.00 | 554 169.00 | | 1 131 574.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 290 587.00 | 6 447 645.00 | | 5 290 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 422 161.00 | 7 001 814.00 | | 6 422 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 38 328.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 980.00 | 5.00 | | 7 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263 682.00 | 657 126.00 | | 3 263 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 681 824.00 | 6 501 139.00 | | 8 681 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 894 227.00 | 4 843 746.00 | | 3 894 227.00 |
EA Autres dettes | 6 375 678.00 | 7 881 513.00 | | 6 375 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 660 663.00 | 1 273 290.00 | | 660 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 884 053.00 | 21 195 143.00 | | 22 884 053.00 |
ED (V) | 14 539.00 | 27 650.00 | | 14 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 424 279.00 | 30 805 725.00 | | 32 424 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 298 872.00 | 20 228 049.00 | 23 526 920.00 | 3 298 872.00 |
FG Production vendue services | 2 454 837.00 | 2 095 828.00 | 4 550 664.00 | 2 454 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 708.00 | 22 323 876.00 | 28 077 584.00 | 5 753 708.00 |
FM Production stockée | | | 507 662.00 | |
FN Production immobilisée | | | 647 259.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 808 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 127 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 227 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 730 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -424 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 023 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 486 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 583 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 020 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 538 823.00 | |
GE Autres charges | | | 916 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 178 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 951 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 128 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 180 468.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 529 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 117 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 852 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 408 444.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 951 275.00 | 13 987 000.00 | | 951 275.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 272 989.00 | 2 647 292.00 | | 272 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 264.00 | 17 042 736.00 | | 1 224 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481 864.00 | 483 064.00 | | 481 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 921 589.00 | 4 285 721.00 | | 921 589.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 023 984.00 | 63 833.00 | | 1 023 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427 437.00 | 4 832 618.00 | | 2 427 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 203 172.00 | 12 210 118.00 | | -1 203 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 058.00 | -171 642.00 | | -102 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 980 802.00 | 49 188 299.00 | | 35 980 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 934 537.00 | 47 338 798.00 | | 42 934 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 953 735.00 | 1 849 501.00 | | -6 953 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 585.00 | 475.00 | 6 690.00 | 10 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 585.00 | 475.00 | 6 690.00 | 10 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 501.00 | 26.00 | | 1 501.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 216.00 | 13.00 | | 216.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 002.00 | 1 595.00 | 2 174.00 | 7 002.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 721.00 | 96.00 | | 1 721.00 |
6T Sur comptes clients | 818.00 | 95.00 | | 818.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 187.00 | 46.00 | | 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 227.00 | 263.00 | | 4 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 445.00 | 1 871.00 | 2 174.00 | 11 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 730.00 | 1 721.00 | |
UG ‐ Financières | | 117.00 | 180.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 024.00 | 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 621.00 | 19 621.00 | | 19 621.00 |