| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 040.00 | 70 222.00 | 4 817.00 | 75 040.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 181.00 | 68 143.00 | 34 037.00 | 102 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 766.00 | 197 772.00 | 129 994.00 | 327 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 035.00 | | 31 035.00 | 31 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 521.00 | 336 137.00 | 210 384.00 | 546 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 617.00 | | 44 617.00 | 44 617.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 743 300.00 | 270 921.00 | 7 472 379.00 | 7 743 300.00 |
BZ Autres créances | 923 089.00 | | 923 089.00 | 923 089.00 |
CF Disponibilités | 4 019 602.00 | | 4 019 602.00 | 4 019 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 751 334.00 | 270 921.00 | 12 480 414.00 | 12 751 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 297 856.00 | 607 058.00 | 12 690 798.00 | 13 297 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 035.00 | | | 31 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 5 440 324.00 | 4 471 665.00 | | 5 440 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 188 363.00 | 968 659.00 | | 1 188 363.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 687.00 | 5 660 324.00 | | 6 848 687.00 |
DP Provisions pour risques | 48 150.00 | 50 150.00 | | 48 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 150.00 | 50 150.00 | | 48 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241.00 | 97 228.00 | | 3 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 062.00 | 2 866 395.00 | | 3 754 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036 658.00 | 1 628 811.00 | | 2 036 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 793 960.00 | 4 592 612.00 | | 5 793 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 690 798.00 | 10 303 086.00 | | 12 690 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 793 960.00 | 4 589 371.00 | | 5 793 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 775 478.00 | | 22 775 478.00 | 22 775 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 775 478.00 | | 22 775 478.00 | 22 775 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 175 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 661 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 060 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 180 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 243 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 150.00 | |
GE Autres charges | | | 200 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 734 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 440 169.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 648 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 188 436.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 750.00 | 12 583.00 | | 52 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 50 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 750.00 | 63 543.00 | | 52 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 18 458.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 077.00 | 14 582.00 | | 24 077.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 345.00 | 33 041.00 | | 27 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 405.00 | 30 503.00 | | 25 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 274.00 | 446 314.00 | | 485 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 435 920.00 | 24 703 738.00 | | 23 435 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 247 556.00 | 23 735 079.00 | | 22 247 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 188 363.00 | 968 659.00 | | 1 188 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 977.00 | | 122 662.00 | 514 977.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 046.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 046.00 | 31 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 117.00 | 546 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 85 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 571.00 | 429 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 770.00 | | 8 270.00 | 84 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 302.00 | | 113 215.00 | 399 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 905.00 | | 1 176.00 | 30 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 903.00 | 59 228.00 | 65 994.00 | 342 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 369.00 | 11 353.00 | 7 500.00 | 66 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 533.00 | 47 875.00 | 58 494.00 | 276 533.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 150.00 | 48 150.00 | 50 150.00 | 50 150.00 |
6T Sur comptes clients | 149 552.00 | 121 369.00 | | 149 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 552.00 | 121 369.00 | | 149 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 702.00 | 169 519.00 | 50 150.00 | 199 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 519.00 | 50 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 754 062.00 | 3 754 062.00 | | 3 754 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 708.00 | 63 708.00 | | 63 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 689.00 | 219 689.00 | | 219 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
UX Autres créances clients | 7 442 841.00 | 7 442 841.00 | | 7 442 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
VB T. V. A. | 901 661.00 | 901 661.00 | | 901 661.00 |
VC Groupe et associés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 987.00 | | | 93 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 727.00 | 20 727.00 | | 20 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 718 151.00 | 8 718 151.00 | | 8 718 151.00 |
VW T.V.A. | 1 679 822.00 | 1 679 822.00 | | 1 679 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 793 960.00 | 5 793 960.00 | | 5 793 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 223.00 | 98 055.00 | | 99 223.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 457.00 | 79 673.00 | | 80 457.00 |
ST Autres comptes | 885 990.00 | 840 932.00 | | 885 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 508 180.00 | 415 414.00 | | 508 180.00 |
YT Sous‐traitance | 7 412 229.00 | 7 579 651.00 | | 7 412 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 173 344.00 | 261 007.00 | | 173 344.00 |
YW Taxe professionnelle | 99 752.00 | 94 163.00 | | 99 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 975.00 | 192 218.00 | | 198 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 713 259.00 | 2 994 167.00 | | 3 713 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 998 394.00 | 2 331 652.00 | | 1 998 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 060 200.00 | 9 176 676.00 | | 9 060 200.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |