| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 770.00 | 72 770.00 | | 72 770.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 740.00 | | 33 740.00 | 33 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 825.00 | 74 883.00 | 58 942.00 | 133 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 625.00 | 232 810.00 | 162 815.00 | 395 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 732.00 | 380 462.00 | 286 269.00 | 666 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 811.00 | | 65 811.00 | 65 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 387 106.00 | 270 921.00 | 7 116 185.00 | 7 387 106.00 |
BZ Autres créances | 347 851.00 | | 347 851.00 | 347 851.00 |
CF Disponibilités | 4 681 209.00 | | 4 681 209.00 | 4 681 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 667.00 | | 20 667.00 | 20 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 502 644.00 | 270 921.00 | 12 231 723.00 | 12 502 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 169 376.00 | 651 383.00 | 12 517 993.00 | 13 169 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 772.00 | | | 30 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 863 187.00 | 5 440 324.00 | | 4 863 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 329 242.00 | 1 188 363.00 | | 1 329 242.00 |
DL TOTAL (I) | 6 742 429.00 | 6 848 687.00 | | 6 742 429.00 |
DP Provisions pour risques | 57 317.00 | 48 150.00 | | 57 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 317.00 | 48 150.00 | | 57 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 070.00 | 3 241.00 | | 60 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 964.00 | 3 754 062.00 | | 4 001 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 645 031.00 | 2 036 658.00 | | 1 645 031.00 |
EA Autres dettes | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 246.00 | 5 793 960.00 | | 5 718 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 517 993.00 | 12 690 798.00 | | 12 517 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 718 246.00 | 5 793 960.00 | | 5 718 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 977 617.00 | | 31 977 617.00 | 31 977 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 977 617.00 | | 31 977 617.00 | 31 977 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 63 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 254 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 536 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 830 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 457 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 588 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 317.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 698 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 930.00 | 347 339.00 | | 162 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 051.00 | 52 750.00 | | 31 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 351.00 | 52 750.00 | | 40 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 408.00 | 3 268.00 | | 18 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 741.00 | 24 077.00 | | 27 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 328.00 | 27 345.00 | | 46 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 977.00 | 25 405.00 | | -5 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512 078.00 | 485 274.00 | | 512 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 585 823.00 | 23 435 920.00 | | 32 585 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 256 581.00 | 22 247 556.00 | | 31 256 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 329 242.00 | 1 188 363.00 | | 1 329 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 972.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 521.00 | | 167 187.00 | 546 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 393.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 30 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 977.00 | 666 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 270.00 | 106 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 314.00 | 529 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 540.00 | | 23 240.00 | 85 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 947.00 | | 143 817.00 | 429 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 035.00 | | 130.00 | 31 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 137.00 | 63 169.00 | 18 844.00 | 336 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 222.00 | 4 817.00 | 2 270.00 | 70 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 915.00 | 58 351.00 | 16 574.00 | 265 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 150.00 | 57 317.00 | 48 150.00 | 48 150.00 |
6T Sur comptes clients | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 270 921.00 | | | 270 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 071.00 | 57 317.00 | 48 150.00 | 319 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 317.00 | 48 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 001 964.00 | 4 001 964.00 | | 4 001 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 572.00 | 229 572.00 | | 229 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 804.00 | 26 804.00 | | 26 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
UX Autres créances clients | 7 086 647.00 | 7 086 647.00 | | 7 086 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300 459.00 | 300 459.00 | | 300 459.00 |
VB T. V. A. | 326 304.00 | 326 304.00 | | 326 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 070.00 | 60 070.00 | | 60 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 070.00 | | | 150 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 667.00 | 20 667.00 | | 20 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 786 396.00 | 7 786 396.00 | | 7 786 396.00 |
VW T.V.A. | 1 306 455.00 | 1 306 455.00 | | 1 306 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 246.00 | 5 718 246.00 | | 5 718 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 515.00 | 99 223.00 | | 120 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 470.00 | 80 457.00 | | 100 470.00 |
ST Autres comptes | 927 243.00 | 885 990.00 | | 927 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 691 850.00 | 508 180.00 | | 691 850.00 |
YT Sous‐traitance | 10 529 929.00 | 7 412 229.00 | | 10 529 929.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 581 455.00 | 173 344.00 | | 581 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 63 557.00 | 99 752.00 | | 63 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 184 072.00 | 198 975.00 | | 184 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 549 548.00 | | | 4 549 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 032 943.00 | | | 3 032 943.00 |
ZE Dividendes | 435 500.00 | | | 435 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 830 947.00 | 9 060 200.00 | | 12 830 947.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |