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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 165.00 | 253 534.00 | 3 631.00 | 257 165.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
AP Constructions | 12 968 821.00 | 6 098 231.00 | 6 870 590.00 | 12 968 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 927 295.00 | 4 179 989.00 | 1 747 306.00 | 5 927 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 364 629.00 | 1 062 553.00 | 302 076.00 | 1 364 629.00 |
BF Prêts | 12 610.00 | | 12 610.00 | 12 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 361 928.00 | 11 594 307.00 | 10 767 621.00 | 22 361 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 607 006.00 | | 5 607 006.00 | 5 607 006.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 698 717.00 | | 3 698 717.00 | 3 698 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 005 829.00 | 547 757.00 | 1 458 073.00 | 2 005 829.00 |
BZ Autres créances | 1 043 017.00 | | 1 043 017.00 | 1 043 017.00 |
CF Disponibilités | 1 190 424.00 | | 1 190 424.00 | 1 190 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 244 897.00 | | 244 897.00 | 244 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 789 890.00 | 547 757.00 | 13 242 133.00 | 13 789 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 151 818.00 | 12 142 064.00 | 24 009 754.00 | 36 151 818.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 634 367.00 | | | 634 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 610 649.00 | -114 787.00 | | -2 610 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 869.00 | -2 495 861.00 | | 1 063 869.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 975.00 | 92 782.00 | | 65 975.00 |
DL TOTAL (I) | 6 540 302.00 | 5 503 241.00 | | 6 540 302.00 |
DP Provisions pour risques | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 931.00 | | | 23 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 142 543.00 | 2 618 248.00 | | 2 142 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 002 409.00 | 12 370 373.00 | | 11 002 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 230.00 | 3 904 417.00 | | 3 446 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 829 543.00 | 925 687.00 | | 829 543.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 445 521.00 | 19 843 520.00 | | 17 445 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 009 754.00 | 25 346 761.00 | | 24 009 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 663 217.00 | 17 857 886.00 | | 15 663 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268 844.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 024 412.00 | |
FG Production vendue services | | | 393 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 418 081.00 | |
FM Production stockée | | | -1 845 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 866 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 217 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 657 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 931.00 | |
GE Autres charges | | | 330 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 211 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 655 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621 778.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -470 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 184 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 750.00 | 393 986.00 | | 19 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 807.00 | 1 781 186.00 | | 27 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 557.00 | 2 175 171.00 | | 47 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 45.00 | | 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500 635.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 142 397.00 | 1 032.00 | | 142 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142 746.00 | 1 501 713.00 | | 142 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 189.00 | 673 458.00 | | -95 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 251.00 | | | 25 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 066 808.00 | 45 520 493.00 | | 33 066 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 002 939.00 | 48 016 354.00 | | 32 002 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 869.00 | -2 495 861.00 | | 1 063 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 330 239.00 | 571 300.00 | | 330 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 450 444.00 | | 129 077.00 | 22 450 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 053.00 | 57 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 594.00 | 22 361 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 541.00 | 22 047 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 165.00 | | | 257 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 117 616.00 | | 129 077.00 | 22 117 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 663.00 | | | 75 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 576 528.00 | 1 217 320.00 | 199 541.00 | 10 576 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 925.00 | 2 609.00 | | 250 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 325 603.00 | 1 214 711.00 | 199 541.00 | 10 325 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 931.00 | | |
6T Sur comptes clients | 548 720.00 | 200 969.00 | 201 945.00 | 548 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 548 720.00 | 200 969.00 | 201 945.00 | 548 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 720.00 | 224 900.00 | 201 945.00 | 548 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 969.00 | 201 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 446 230.00 | 3 446 230.00 | | 3 446 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 543.00 | 829 543.00 | | 829 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 024 795.00 | 11 024 795.00 | | 11 024 795.00 |
UP Prêts | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 005 829.00 | 1 371 463.00 | 634 367.00 | 2 005 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 136 056.00 | 353 753.00 | 1 602 303.00 | 2 136 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 043 017.00 | 1 043 017.00 | | 1 043 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 897.00 | 244 897.00 | | 244 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 353.00 | 2 671 986.00 | 679 367.00 | 3 351 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 445 520.00 | 15 663 217.00 | 1 602 303.00 | 17 445 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | | | 114.00 |