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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 257 165.00 | 256 143.00 | 1 022.00 | 257 165.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 1 786 408.00 | | 1 786 408.00 | 1 786 408.00 |
AP Constructions | 12 968 821.00 | 6 594 274.00 | 6 374 547.00 | 12 968 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 053 295.00 | 4 464 487.00 | 1 588 808.00 | 6 053 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 082.00 | 1 146 209.00 | 250 873.00 | 1 397 082.00 |
AX Avances et acomptes | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
BF Prêts | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 750 654.00 | 12 461 112.00 | 10 289 541.00 | 22 750 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 514 388.00 | | 9 514 388.00 | 9 514 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 939 693.00 | | 3 939 693.00 | 3 939 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 832 119.00 | 306 742.00 | 3 525 377.00 | 3 832 119.00 |
BZ Autres créances | 297 733.00 | | 297 733.00 | 297 733.00 |
CF Disponibilités | 4 137 654.00 | | 4 137 654.00 | 4 137 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 758.00 | | 693 758.00 | 693 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 415 346.00 | 306 742.00 | 22 108 603.00 | 22 415 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 165 999.00 | 12 767 855.00 | 32 398 145.00 | 45 165 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 382.00 | | | 10 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 337 046.00 | | | 337 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 400 000.00 | 8 000 000.00 | | 5 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 540 000.00 | 1 107.00 | | 540 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 20 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 327.00 | -2 610 649.00 | | 4 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 136.00 | 1 063 869.00 | | 1 950 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 370.00 | 65 975.00 | | 43 370.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 833.00 | 6 540 302.00 | | 8 467 833.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | 23 931.00 | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | 23 931.00 | | 160 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 761.00 | 2 409.00 | | 4 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 140 402.00 | 2 142 543.00 | | 3 140 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 162 155.00 | 11 000 000.00 | | 16 162 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 177.00 | 3 446 230.00 | | 3 237 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 213.00 | 829 543.00 | | 1 015 213.00 |
EA Autres dettes | 210 604.00 | 24 795.00 | | 210 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 770 312.00 | 17 445 521.00 | | 23 770 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 398 145.00 | 24 009 754.00 | | 32 398 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 078 440.00 | 15 663 217.00 | | 21 078 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 098.00 | 6 487.00 | | 8 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 162 155.00 | | | 16 162 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 392 601.00 | 26 496 862.00 | 52 889 463.00 | 26 392 601.00 |
FG Production vendue services | 443 719.00 | 113 108.00 | 556 826.00 | 443 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 836 319.00 | 26 609 970.00 | 53 446 289.00 | 26 836 319.00 |
FM Production stockée | | | 240 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 033.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 049 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 844 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 907 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 471 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 062.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 265.00 | |
GE Autres charges | | | 489 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 555 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 494 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 135 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 750.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 605.00 | 27 807.00 | | 22 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 605.00 | 47 557.00 | | 22 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 915 444.00 | 349.00 | | 10 915 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 000.00 | 142 397.00 | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 092 444.00 | 142 746.00 | | 11 092 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 069 839.00 | -95 189.00 | | -11 069 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 706.00 | 25 251.00 | | 115 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 325 371.00 | 33 066 808.00 | | 54 325 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 375 235.00 | 32 002 939.00 | | 52 375 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 136.00 | 1 063 869.00 | | 1 950 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 361 928.00 | | 388 726.00 | 22 361 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 750 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 370 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 166.00 | | | 257 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 047 153.00 | | 323 453.00 | 22 047 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 610.00 | | 65 272.00 | 57 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 594 307.00 | 895 062.00 | 28 257.00 | 11 594 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 534.00 | 2 609.00 | | 253 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 340 773.00 | 892 453.00 | 28 257.00 | 11 340 773.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 931.00 | 160 000.00 | 23 931.00 | 23 931.00 |
6T Sur comptes clients | 547 757.00 | 59 265.00 | 300 279.00 | 547 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 757.00 | 59 265.00 | 300 279.00 | 547 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 571 688.00 | 219 265.00 | 324 210.00 | 571 688.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 265.00 | 324 210.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 237 177.00 | 3 237 177.00 | | 3 237 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 568.00 | 179 568.00 | | 179 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 729 571.00 | 729 571.00 | | 729 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 604.00 | 210 604.00 | | 210 604.00 |
UP Prêts | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 495 073.00 | 3 495 073.00 | | 3 495 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 046.00 | | 337 046.00 | 337 046.00 |
VB T. V. A. | 232 068.00 | 232 068.00 | | 232 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 132 303.00 | 440 432.00 | 2 151 871.00 | 3 132 303.00 |
VI Groupe et associés | 16 162 155.00 | 16 162 155.00 | | 16 162 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 353 753.00 | | | 353 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 598.00 | 103 598.00 | | 103 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 758.00 | 693 758.00 | | 693 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 946 493.00 | 4 496 946.00 | 449 546.00 | 4 946 493.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 770 312.00 | 21 078 440.00 | 2 151 871.00 | 23 770 312.00 |