| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 226.00 | 116 663.00 | 4 562.00 | 121 226.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 135 067.00 | 71 347.00 | 63 720.00 | 135 067.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 13 510.00 | 31 617.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 297 544.00 | 1 813 187.00 | 484 357.00 | 2 297 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 869.00 | 169 999.00 | 24 869.00 | 194 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193 149.00 | | 193 149.00 | 193 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 048 204.00 | 2 206 194.00 | 842 010.00 | 3 048 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 490.00 | | 676 490.00 | 676 490.00 |
BN En cours de production de biens | 91 979.00 | | 91 979.00 | 91 979.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 582 591.00 | | 582 591.00 | 582 591.00 |
BT Marchandises | 250 289.00 | | 250 289.00 | 250 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102 898.00 | 108 265.00 | 994 632.00 | 1 102 898.00 |
BZ Autres créances | 523 745.00 | | 523 745.00 | 523 745.00 |
CF Disponibilités | 180 798.00 | | 180 798.00 | 180 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 367.00 | | 92 367.00 | 92 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 567 931.00 | 108 265.00 | 3 459 666.00 | 3 567 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 616 136.00 | 2 314 459.00 | 4 301 676.00 | 6 616 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 451.00 | 770 451.00 | | 770 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
DG Autres réserves | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
DH Report à nouveau | -2 728 786.00 | -1 748 876.00 | | -2 728 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 172 431.00 | -979 910.00 | | -1 172 431.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 933.00 | -86 502.00 | | -1 258 933.00 |
DP Provisions pour risques | 41 953.00 | 37 404.00 | | 41 953.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 953.00 | 37 404.00 | | 41 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 009 964.00 | 2 485.00 | | 2 009 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 733.00 | 1 546 603.00 | | 937 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 922.00 | 9 263.00 | | 34 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 990.00 | 2 022 764.00 | | 2 037 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 936.00 | 347 892.00 | | 363 936.00 |
EA Autres dettes | 1 283.00 | 17 311.00 | | 1 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 825.00 | 159 103.00 | | 132 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 518 656.00 | 4 105 423.00 | | 5 518 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 301 676.00 | 4 056 326.00 | | 4 301 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 383 735.00 | 3 896 160.00 | | 3 383 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 714.00 | -2 485.00 | | 2 714.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 122 633.00 | 38 749.00 | 4 161 382.00 | 4 122 633.00 |
FD Production vendue biens | 5 993 255.00 | 188 650.00 | 6 181 905.00 | 5 993 255.00 |
FG Production vendue services | 871 853.00 | 1 955.00 | 873 808.00 | 871 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 987 742.00 | 229 354.00 | 11 217 096.00 | 10 987 742.00 |
FM Production stockée | | | -215 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 244 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 259 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 136 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 083 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 254 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 499 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 510 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 016.00 | |
GE Autres charges | | | 34 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 279 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 034 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 069 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -19 914.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 271.00 | 22 179.00 | | 9 271.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 223.00 | 404 920.00 | | 20 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 772.00 | 453 377.00 | | 55 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 762.00 | 423 670.00 | | 133 762.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 771.00 | 73 833.00 | | 24 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 533.00 | 497 503.00 | | 158 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102 761.00 | -44 125.00 | | -102 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 131.00 | 13 280 823.00 | | 11 300 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 472 562.00 | 14 260 733.00 | | 12 472 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 172 431.00 | -979 910.00 | | -1 172 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 832.00 | 110 087.00 | | 90 832.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 229.00 | | 422 794.00 | 2 888 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | 110 145.00 | 193 653.00 | 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 503.00 | 262 315.00 | 3 048 205.00 | 503.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 540.00 | 151 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 630.00 | 2 681 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 256.00 | | 5 000.00 | 149 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 548 769.00 | | 282 211.00 | 2 548 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 718.00 | | 135 583.00 | 168 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 843.00 | 207 223.00 | 8 950.00 | 1 992 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 545.00 | 941.00 | | 20 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 766.00 | 438.00 | 2 540.00 | 118 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 853 532.00 | 205 844.00 | 6 410.00 | 1 853 532.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 405.00 | 24 772.00 | 20 223.00 | 37 405.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 849.00 | | 3 770.00 | 18 849.00 |
6T Sur comptes clients | 64 604.00 | 96 016.00 | 52 355.00 | 64 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 453.00 | 96 016.00 | 56 124.00 | 83 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 858.00 | 120 788.00 | 76 347.00 | 120 858.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 016.00 | 56 124.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 772.00 | 20 223.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 037 991.00 | 2 037 991.00 | | 2 037 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 489.00 | 141 489.00 | | 141 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 167.00 | 179 167.00 | | 179 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 825.00 | 132 825.00 | | 132 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
UX Autres créances clients | 972 980.00 | 972 980.00 | | 972 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 918.00 | 129 918.00 | | 129 918.00 |
VB T. V. A. | 107 608.00 | 107 608.00 | | 107 608.00 |
VC Groupe et associés | 77 584.00 | 77 584.00 | | 77 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 007 250.00 | 7 250.00 | 1 872 644.00 | 2 007 250.00 |
VI Groupe et associés | 737 734.00 | 737 734.00 | | 737 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 766.00 | 295 766.00 | | 295 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 368.00 | 92 368.00 | | 92 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 161.00 | 1 719 012.00 | 193 150.00 | 1 912 161.00 |
VW T.V.A. | 33 473.00 | 33 473.00 | | 33 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 483 735.00 | 3 383 735.00 | 1 972 644.00 | 5 483 735.00 |