| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 266.00 | 7 266.00 | | 7 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 120.00 | 120 450.00 | 10 669.00 | 131 120.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 135 067.00 | 85 738.00 | 49 329.00 | 135 067.00 |
AP Constructions | 45 128.00 | 18 210.00 | 26 917.00 | 45 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 327 958.00 | 1 973 648.00 | 354 309.00 | 2 327 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 679.00 | 183 736.00 | 30 942.00 | 214 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 335.00 | | 150 335.00 | 150 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 124 608.00 | 2 403 270.00 | 721 337.00 | 3 124 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 905 011.00 | 68 001.00 | 837 009.00 | 905 011.00 |
BN En cours de production de biens | 172 936.00 | | 172 938.00 | 172 936.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 406 016.00 | 16 295.00 | 389 722.00 | 406 016.00 |
BT Marchandises | 192 177.00 | 9 954.00 | 182 222.00 | 192 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 537.00 | 19 327.00 | 1 052 209.00 | 1 071 537.00 |
BZ Autres créances | 2 544 039.00 | | 2 544 039.00 | 2 544 039.00 |
CF Disponibilités | 6 597.00 | | 6 597.00 | 6 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 086.00 | | 81 086.00 | 81 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 380 404.00 | 113 578.00 | 5 266 826.00 | 5 380 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 013.00 | 2 516 849.00 | 5 988 164.00 | 8 505 013.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 220.00 | 14 220.00 | | 14 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 324 000.00 | 1 324 000.00 | | 1 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 531.00 | 57 531.00 | | 57 531.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 770 451.00 | 770 451.00 | | 770 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 779.00 | 66 779.00 | | 66 779.00 |
DG Autres réserves | 373 522.00 | 373 522.00 | | 373 522.00 |
DH Report à nouveau | -101 217.00 | -2 728 786.00 | | -101 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 530 819.00 | -1 172 431.00 | | -1 530 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 246.00 | -1 258 933.00 | | 1 010 246.00 |
DP Provisions pour risques | 102 006.00 | 41 953.00 | | 102 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 006.00 | 41 953.00 | | 102 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 003 995.00 | 2 009 964.00 | | 2 003 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 937 733.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 644.00 | 34 922.00 | | 5 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 900.00 | 2 037 990.00 | | 2 172 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 198.00 | 363 936.00 | | 353 198.00 |
EA Autres dettes | 133 625.00 | 1 283.00 | | 133 625.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 547.00 | 132 825.00 | | 106 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 911.00 | 5 518 656.00 | | 4 875 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 988 164.00 | 4 301 676.00 | | 5 988 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 200 552.00 | 3 383 735.00 | | 3 200 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 359.00 | 2 714.00 | | 2 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 181 671.00 | 224 070.00 | 5 405 741.00 | 5 181 671.00 |
FD Production vendue biens | 5 523 336.00 | 6 658.00 | 5 529 995.00 | 5 523 336.00 |
FG Production vendue services | 1 479 615.00 | 36 150.00 | 1 515 765.00 | 1 479 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 184 622.00 | 266 879.00 | 12 451 502.00 | 12 184 622.00 |
FM Production stockée | | | -199 370.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 386 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 678 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 027 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -228 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 831 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 345 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 508.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 579 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 044.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 226 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 686.00 | -120 428.00 | | -16 686.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 903.00 | 9 271.00 | | 138 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 648.00 | 20 223.00 | | 39 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 830.00 | 55 772.00 | | 204 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409 198.00 | 133 762.00 | | 409 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 701.00 | 24 771.00 | | 99 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 899.00 | 158 533.00 | | 508 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 069.00 | -102 761.00 | | -304 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 592 046.00 | 11 300 131.00 | | 12 592 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 122 866.00 | 12 472 562.00 | | 14 122 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 530 819.00 | -1 172 431.00 | | -1 530 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 225.00 | 90 832.00 | | 47 225.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 240 055.00 | 240 055.00 | | 240 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 048 205.00 | | 296 973.00 | 3 048 205.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160 451.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160 451.00 | 150 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 118.00 | 160 451.00 | 3 124 609.00 | 60 118.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 118.00 | | 2 790 674.00 | 60 118.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 716.00 | | 9 894.00 | 151 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 681 350.00 | | 169 442.00 | 2 681 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 653.00 | | 117 637.00 | 193 653.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60 118.00 | | | 60 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 115.00 | 197 076.00 | | 2 191 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 486.00 | | | 21 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 664.00 | 3 787.00 | | 116 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 965.00 | 193 290.00 | | 2 052 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 954.00 | 99 702.00 | 39 649.00 | 41 954.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 94 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 108 265.00 | 2 258.00 | 91 195.00 | 108 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 345.00 | 96 509.00 | 91 195.00 | 123 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 298.00 | 196 210.00 | 130 844.00 | 165 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 509.00 | 91 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 99 702.00 | 39 649.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 172 900.00 | 2 172 900.00 | | 2 172 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 568.00 | 149 568.00 | | 149 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 626.00 | 133 626.00 | | 133 626.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 547.00 | 106 547.00 | | 106 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 336.00 | | 150 336.00 | 150 336.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 344.00 | 1 048 344.00 | | 1 048 344.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 193.00 | 23 193.00 | | 23 193.00 |
VB T. V. A. | 140 439.00 | 140 439.00 | | 140 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 346 213.00 | 2 346 213.00 | | 2 346 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 636.00 | 331 922.00 | 1 669 714.00 | 2 001 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 087.00 | 81 087.00 | | 81 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 847 000.00 | 3 696 664.00 | 150 336.00 | 3 847 000.00 |
VW T.V.A. | 66 353.00 | 66 353.00 | | 66 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 870 266.00 | 3 200 552.00 | 1 669 714.00 | 4 870 266.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |