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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | 36 297 209.00 | 4 781 053.00 | 41 078 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078 263.00 | 36 297 209.00 | 4 781 053.00 | 41 078 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 324.00 | | 1 044 324.00 | 1 044 324.00 |
BZ Autres créances | 635 909.00 | | 635 909.00 | 635 909.00 |
CF Disponibilités | 89 571.00 | | 89 571.00 | 89 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 769 805.00 | | 1 769 805.00 | 1 769 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 848 068.00 | 36 297 209.00 | 6 550 858.00 | 42 848 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 714.00 | 3 008 714.00 | | 3 008 714.00 |
DH Report à nouveau | -3 027 095.00 | -4 468 751.00 | | -3 027 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 501 618.00 | 1 441 656.00 | | 501 618.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 059 305.00 | | |
DL TOTAL (I) | 483 237.00 | 1 040 924.00 | | 483 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 099.00 | 8 905 362.00 | | 5 028 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 423.00 | 257.00 | | 1 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 032 444.00 | 1 350 064.00 | | 1 032 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 067 621.00 | 10 261 338.00 | | 6 067 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 550 858.00 | 11 302 262.00 | | 6 550 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 425 904.00 | 4 425 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 425 904.00 | 4 425 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 444 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 826.00 | |
GE Autres charges | | | 2 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 059 305.00 | 2 150 433.00 | | 1 059 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 059 305.00 | 2 150 433.00 | | 1 059 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 059 305.00 | 2 150 433.00 | | 1 059 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 160.00 | 679 143.00 | | 648 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 567.00 | 6 594 836.00 | | 5 503 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 001 949.00 | 5 153 180.00 | | 5 001 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 501 618.00 | 1 441 656.00 | | 501 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 078 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 189 383.00 | 4 107 826.00 | | 32 189 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 189 383.00 | 4 107 826.00 | | 32 189 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 059 305.00 | | 1 059 305.00 | 1 059 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 059 305.00 | | 1 059 305.00 | 1 059 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 032 444.00 | 1 032 444.00 | | 1 032 444.00 |
UX Autres créances clients | 1 044 324.00 | 1 044 324.00 | | 1 044 324.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 634 724.00 | | 634 724.00 | 634 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 028 099.00 | 4 009 054.00 | 1 019 045.00 | 5 028 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 234.00 | 1 045 510.00 | 634 724.00 | 1 680 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 067 621.00 | 5 048 576.00 | 1 019 045.00 | 6 067 621.00 |