| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | 40 405 036.00 | 673 227.00 | 41 078 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 078 263.00 | 40 405 036.00 | 673 227.00 | 41 078 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 400.00 | | 1 027 400.00 | 1 027 400.00 |
BZ Autres créances | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
CF Disponibilités | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 421.00 | | 1 124 421.00 | 1 124 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 202 683.00 | 40 405 036.00 | 1 797 648.00 | 42 202 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 714.00 | 3 008 714.00 | | 3 008 714.00 |
DH Report à nouveau | -2 525 477.00 | -3 027 095.00 | | -2 525 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 853.00 | 501 618.00 | | -415 853.00 |
DL TOTAL (I) | 67 384.00 | 483 237.00 | | 67 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 022 108.00 | 5 028 099.00 | | 1 022 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 732.00 | 1 423.00 | | 1 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 768.00 | 1 032 444.00 | | 700 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 263.00 | 6 067 621.00 | | 1 730 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 648.00 | 6 550 858.00 | | 1 797 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 425 905.00 | 4 425 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 442 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 107 826.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 119 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 059 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 059 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 059 305.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 724.00 | 648 160.00 | | 634 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 304.00 | 5 503 567.00 | | 4 442 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 858 157.00 | 5 001 949.00 | | 4 858 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 853.00 | 501 618.00 | | -415 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 078 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 078 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 078 263.00 | | | 41 078 263.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 297 209.00 | 4 107 826.00 | | 36 297 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 297 209.00 | 4 107 826.00 | | 36 297 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 768.00 | 700 768.00 | | 700 768.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 400.00 | 1 027 400.00 | | 1 027 400.00 |
VB T. V. A. | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 022 108.00 | 1 022 108.00 | | 1 022 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 343.00 | 1 028 343.00 | | 1 028 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 263.00 | 1 730 263.00 | | 1 730 263.00 |