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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776 926.00 | 1 860 790.00 | 916 136.00 | 2 776 926.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 729 130.00 | 3 099 561.00 | 466 629 569.00 | 469 729 130.00 |
BZ Autres créances | 3 390 404.00 | 322 573.00 | 3 067 831.00 | 3 390 404.00 |
CF Disponibilités | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 392 229.00 | 322 573.00 | 3 069 657.00 | 3 392 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 208 960.00 | 3 422 134.00 | 469 786 826.00 | 473 208 960.00 |
CU Autres participations | 466 952 204.00 | 1 238 771.00 | 465 713 433.00 | 466 952 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 87 601.00 | | 87 601.00 | 87 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 091 749.00 | 2 481 542.00 | | 85 091 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 229 896.00 | 527 671.00 | | 358 229 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -2 218 044.00 | -1 141 145.00 | | -2 218 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 700 062.00 | -1 076 899.00 | | 7 700 062.00 |
DL TOTAL (I) | 448 803 663.00 | 791 169.00 | | 448 803 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 021 175.00 | 20 021 175.00 | | 20 021 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913 730.00 | 5 917 688.00 | | 913 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 148 634.00 | | 19 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 153.00 | | | 29 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 983 163.00 | 26 087 497.00 | | 20 983 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 786 826.00 | 26 878 666.00 | | 469 786 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 890.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 690 494.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 552.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 705.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 603 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 486 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 719 885.00 | | | 22 719 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 719 885.00 | | | 22 719 885.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 452 944.00 | 11.00 | | 20 452 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 452 944.00 | 11.00 | | 20 452 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 266 941.00 | -11.00 | | 2 266 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 877.00 | | | 53 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 720 636.00 | 294 915.00 | | 28 720 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 020 575.00 | 1 371 814.00 | | 21 020 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 700 062.00 | -1 076 899.00 | | 7 700 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 874 086.00 | | 464 905 025.00 | 28 874 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 587 371.00 | 20 462 610.00 | 469 729 130.00 | 3 587 371.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 587 371.00 | 20 462 610.00 | 469 729 130.00 | 3 587 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 874 086.00 | | 464 905 025.00 | 28 874 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 124 792.00 | 16 704.00 | 280 705.00 | 2 124 792.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 913.00 | 32 659.00 | | 289 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 653 476.00 | 49 363.00 | 280 705.00 | 3 653 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 653 476.00 | 49 363.00 | 280 705.00 | 3 653 476.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 49 363.00 | 280 705.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 913 730.00 | 913 730.00 | | 913 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VC Groupe et associés | 3 390 404.00 | 3 390 404.00 | | 3 390 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 021 175.00 | 2 748 185.00 | 11 337 328.00 | 20 021 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 390 404.00 | 3 390 404.00 | | 3 390 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 983 163.00 | 3 710 173.00 | 11 337 328.00 | 20 983 163.00 |