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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 776 926.00 | 1 944 718.00 | 832 208.00 | 2 776 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 729 130.00 | 3 183 489.00 | 466 545 641.00 | 469 729 130.00 |
BZ Autres créances | 5 951 166.00 | 289 670.00 | 5 661 496.00 | 5 951 166.00 |
CF Disponibilités | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 953 335.00 | 289 670.00 | 5 663 665.00 | 5 953 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 757 431.00 | 3 473 159.00 | 472 284 272.00 | 475 757 431.00 |
CU Autres participations | 466 952 204.00 | 1 238 771.00 | 465 713 433.00 | 466 952 204.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 091 749.00 | 85 091 749.00 | | 85 091 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 229 896.00 | 358 229 896.00 | | 358 229 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 101.00 | | | 274 101.00 |
DH Report à nouveau | 5 207 917.00 | -2 218 044.00 | | 5 207 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 251 472.00 | 7 700 062.00 | | 5 251 472.00 |
DL TOTAL (I) | 454 055 135.00 | 448 803 663.00 | | 454 055 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 291 328.00 | 20 021 175.00 | | 17 291 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 914 235.00 | 913 730.00 | | 914 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 575.00 | 19 105.00 | | 23 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 29 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 229 138.00 | 20 983 163.00 | | 18 229 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 284 272.00 | 469 786 826.00 | | 472 284 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 635.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 639 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 804 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 163.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 407 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 251 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 719 885.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 719 885.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 452 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 452 944.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 266 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 53 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 804 501.00 | 28 720 636.00 | | 5 804 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 029.00 | 21 020 575.00 | | 553 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 251 472.00 | 7 700 062.00 | | 5 251 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 729 130.00 | | | 469 729 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 469 729 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 729 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 469 729 130.00 | | | 469 729 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 860 790.00 | 90 191.00 | 6 263.00 | 1 860 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 322 573.00 | | 32 903.00 | 322 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 422 134.00 | 90 191.00 | 39 166.00 | 3 422 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422 134.00 | 90 191.00 | 39 166.00 | 3 422 134.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 90 191.00 | 39 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 235.00 | 914 235.00 | | 914 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 575.00 | 23 575.00 | | 23 575.00 |
VC Groupe et associés | 5 905 944.00 | 5 905 944.00 | | 5 905 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 291 328.00 | 2 787 616.00 | 11 513 057.00 | 17 291 328.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 727 010.00 | | | 2 727 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 222.00 | 45 222.00 | | 45 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 951 166.00 | 5 951 166.00 | | 5 951 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 229 138.00 | 3 725 426.00 | 11 513 057.00 | 18 229 138.00 |