| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 251.00 | 235 404.00 | 50 847.00 | 286 251.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 521.00 | 250 655.00 | 375 866.00 | 626 521.00 |
BN En cours de production de biens | 28 766.00 | | 28 766.00 | 28 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 156.00 | 18 573.00 | 446 583.00 | 465 156.00 |
BZ Autres créances | 98 979.00 | | 98 979.00 | 98 979.00 |
CF Disponibilités | 649 024.00 | | 649 024.00 | 649 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 769.00 | | 12 769.00 | 12 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 694.00 | 18 573.00 | 1 236 121.00 | 1 254 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 215.00 | 269 228.00 | 1 611 986.00 | 1 881 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 173 036.00 | 166 768.00 | | 173 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 142.00 | 36 268.00 | | 105 142.00 |
DL TOTAL (I) | 322 177.00 | 247 036.00 | | 322 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 884.00 | 164 412.00 | | 98 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 2 070.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 706.00 | 234 219.00 | | 238 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 812.00 | 281 602.00 | | 281 812.00 |
EA Autres dettes | 12 408.00 | 21 957.00 | | 12 408.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 657 948.00 | 607 837.00 | | 657 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 809.00 | 1 312 097.00 | | 1 289 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 611 986.00 | 1 559 133.00 | | 1 611 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 640.00 | 1 213 213.00 | | 1 255 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 856 455.00 | 3 612.00 | 1 860 067.00 | 1 856 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856 455.00 | 3 612.00 | 1 860 067.00 | 1 856 455.00 |
FM Production stockée | | | 10 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 886 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 248.00 | |
GE Autres charges | | | 13 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 657.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 328.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 686.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 788.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 788.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -788.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 418.00 | 34 951.00 | | 38 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 553.00 | 1 880 339.00 | | 1 886 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 412.00 | 1 844 071.00 | | 1 781 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 142.00 | 36 268.00 | | 105 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 381.00 | | 28 440.00 | 600 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 626 521.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 912.00 | | 27 340.00 | 258 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 1 100.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 084.00 | 29 571.00 | | 221 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 629.00 | 1 622.00 | | 13 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 455.00 | 27 949.00 | | 207 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 396.00 | 16 248.00 | 14 071.00 | 16 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 396.00 | 16 248.00 | 14 071.00 | 16 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 396.00 | 16 248.00 | 14 071.00 | 16 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 706.00 | 238 706.00 | | 238 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 849.00 | 94 849.00 | | 94 849.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
8L Produits constatés d’avance | 657 948.00 | 657 948.00 | | 657 948.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 438 491.00 | 438 491.00 | | 438 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 665.00 | 26 665.00 | | 26 665.00 |
VB T. V. A. | 42 710.00 | 42 710.00 | | 42 710.00 |
VC Groupe et associés | 51 984.00 | 51 984.00 | | 51 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 884.00 | 64 715.00 | 34 169.00 | 98 884.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 528.00 | | | 65 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 959.00 | 4 959.00 | | 4 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 769.00 | 12 769.00 | | 12 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 044.00 | 579 044.00 | | 579 044.00 |
VW T.V.A. | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 809.00 | 1 255 640.00 | 34 169.00 | 1 289 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 762.00 | 13 793.00 | | 19 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 521.00 | 46 589.00 | | 47 521.00 |
ST Autres comptes | 177 697.00 | 243 010.00 | | 177 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 643.00 | 93 242.00 | | 92 643.00 |
YT Sous‐traitance | 513 762.00 | 492 727.00 | | 513 762.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 660.00 | 10 045.00 | | 9 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 422.00 | 23 838.00 | | 29 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 622.00 | 372 092.00 | | 370 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 838.00 | 154 987.00 | | 156 838.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 501.00 | 875 568.00 | | 836 501.00 |