| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 166.00 | 10 166.00 | | 10 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 805.00 | 199 396.00 | 37 409.00 | 236 805.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 989.00 | 209 561.00 | 363 428.00 | 572 989.00 |
BN En cours de production de biens | 28 514.00 | | 28 514.00 | 28 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 306.00 | 11 918.00 | 308 388.00 | 320 306.00 |
BZ Autres créances | 77 897.00 | | 77 897.00 | 77 897.00 |
CF Disponibilités | 862 154.00 | | 862 154.00 | 862 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 071.00 | 11 918.00 | 1 282 153.00 | 1 294 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 060.00 | 221 479.00 | 1 645 581.00 | 1 867 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 203 177.00 | 173 036.00 | | 203 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 184.00 | 105 142.00 | | 103 184.00 |
DL TOTAL (I) | 350 361.00 | 322 177.00 | | 350 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 169.00 | 98 884.00 | | 34 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 52.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 238 706.00 | | 255 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 124.00 | 281 812.00 | | 276 124.00 |
EA Autres dettes | 17 033.00 | 12 408.00 | | 17 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 355.00 | 657 948.00 | | 712 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 295 220.00 | 1 289 809.00 | | 1 295 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 581.00 | 1 611 986.00 | | 1 645 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 902.00 | 1 255 640.00 | | 1 288 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 979 209.00 | 2 388.00 | 1 981 597.00 | 1 979 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 979 209.00 | 2 388.00 | 1 981 597.00 | 1 979 209.00 |
FM Production stockée | | | -252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 870 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 231.00 | 1 020.00 | | 18 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 47.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -47.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 171.00 | 38 418.00 | | 34 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 501.00 | 1 886 553.00 | | 2 008 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 905 317.00 | 1 781 412.00 | | 1 905 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 184.00 | 105 142.00 | | 103 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 521.00 | | 8 035.00 | 626 521.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 567.00 | 572 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 086.00 | 332 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 381.00 | 236 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 929.00 | | | 337 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 251.00 | | 4 935.00 | 286 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | 3 100.00 | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 655.00 | 18 372.00 | 59 467.00 | 250 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 251.00 | | 5 086.00 | 15 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 404.00 | 18 372.00 | 54 381.00 | 235 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 573.00 | | 6 655.00 | 18 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 573.00 | | 6 655.00 | 18 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 573.00 | | 6 655.00 | 18 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 539.00 | 255 539.00 | | 255 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 888.00 | 98 888.00 | | 98 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 452.00 | 96 452.00 | | 96 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 033.00 | 17 033.00 | | 17 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 712 355.00 | 712 355.00 | | 712 355.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 306 004.00 | 306 004.00 | | 306 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VB T. V. A. | 40 886.00 | 40 886.00 | | 40 886.00 |
VC Groupe et associés | 27 173.00 | 27 173.00 | | 27 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 169.00 | 27 851.00 | 6 318.00 | 34 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 715.00 | | | 64 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 544.00 | 405 104.00 | 1 440.00 | 406 544.00 |
VW T.V.A. | 76 576.00 | 76 576.00 | | 76 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 220.00 | 1 288 902.00 | 6 318.00 | 1 295 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 461.00 | 19 762.00 | | 21 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 974.00 | 47 521.00 | | 57 974.00 |
ST Autres comptes | 214 537.00 | 177 697.00 | | 214 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 316.00 | 92 643.00 | | 98 316.00 |
YT Sous‐traitance | 561 138.00 | 513 762.00 | | 561 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | 4 879.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 255.00 | 9 660.00 | | 8 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 716.00 | 29 422.00 | | 29 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 444 662.00 | 370 622.00 | | 444 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 766.00 | 156 838.00 | | 166 766.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 932 264.00 | 836 501.00 | | 932 264.00 |