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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 522.00 | 10 001.00 | 1 520.00 | 11 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 260.00 | 285 102.00 | 41 157.00 | 326 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 936.00 | 415 051.00 | 295 885.00 | 710 936.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 112.00 | 710 155.00 | 341 956.00 | 1 052 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 893.00 | | 142 893.00 | 142 893.00 |
BZ Autres créances | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
CF Disponibilités | 222 533.00 | | 222 533.00 | 222 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 123.00 | | 446 123.00 | 446 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 235.00 | 710 155.00 | 788 080.00 | 1 498 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DG Autres réserves | 28 062.00 | 28 062.00 | | 28 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 958.00 | 41 203.00 | | 92 958.00 |
DL TOTAL (I) | 149 621.00 | 97 866.00 | | 149 621.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 095.00 | 5 401.00 | | 7 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 095.00 | 5 401.00 | | 7 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 129.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 961.00 | 89 020.00 | | 280 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 106 672.00 | | 113 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 058.00 | 159 427.00 | | 141 058.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 569.00 | 2 143.00 | | 41 569.00 |
EA Autres dettes | 32 983.00 | 18 675.00 | | 32 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 841.00 | 11 050.00 | | 20 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 362.00 | 387 120.00 | | 631 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 080.00 | 490 388.00 | | 788 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 362.00 | 387 121.00 | | 631 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 268 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 268 629.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 549 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 825 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 49 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 681 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 538.00 | 400.00 | | 15 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 538.00 | 400.00 | | 15 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 925.00 | 7 971.00 | | 30 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 925.00 | 7 971.00 | | 30 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 387.00 | -7 571.00 | | -15 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 515.00 | 25 376.00 | | 21 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 520.00 | 24 567.00 | | 13 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 840 588.00 | 1 672 566.00 | | 1 840 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 747 629.00 | 1 631 362.00 | | 1 747 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 958.00 | 41 203.00 | | 92 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 574.00 | | 275 552.00 | 776 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 052 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 037 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 644.00 | | 275 552.00 | 761 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 346.00 | 38 809.00 | | 671 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 060.00 | 1 940.00 | | 8 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 285.00 | 36 868.00 | | 663 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 401.00 | 1 694.00 | | 5 401.00 |
6T Sur comptes clients | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 835.00 | | 24 835.00 | 24 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 236.00 | 1 694.00 | 24 835.00 | 30 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 694.00 | 24 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 991.00 | 89 991.00 | | 89 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 646.00 | 113 646.00 | | 113 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 867.00 | 82 867.00 | | 82 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 831.00 | 50 831.00 | | 50 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 983.00 | 32 983.00 | | 32 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 841.00 | 20 841.00 | | 20 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
UX Autres créances clients | 142 893.00 | 142 893.00 | | 142 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 38 754.00 | 38 754.00 | | 38 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 190 970.00 | 190 970.00 | | 190 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 001.00 | 220 607.00 | 3 393.00 | 224 001.00 |
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 362.00 | 631 362.00 | | 631 362.00 |